[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 10일 우리금융지주(316140)에 대해 '재무적으로는 이미지 쇄신, CEO 리스크 존재'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 'NIM이 QoQ 3bp 하락하여 6~7bp 하락
한 타 은행주 대비 안정적인 모습을 보였으나 은행대출이 QoQ 2.1% 감소하면서 이
자이익은 0.6% 감소함. 은행대출은 연간 3.9% 증가함'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '우리금융의 19.4Q 연결순이익은 2,384억원, 2019년 연간 연결순이익은 1.9조원으로
발표됨. 2018년 연결순이익 2.03조원 대비 표면적으로 감소했지만 지주 전환과정에
서 발생한 회계처리변경 비용을 제외하면 실질적으로 2.04조원의 연결순이익을 기
록하여 이익규모를 유지했다고 할 수 있음'라고 밝혔다.
한편 'DLF 관련 중징계, 라임자산 펀드판매, 개인정보보호법 관련
제재심 가능성 등 이슈화되는 뉴스가 연속되고 있고, 종합적으로는 CEO 연임여부가
불확실한 상황이 된 것으로 보임. 향후 뉴스플로어 자체도 투자심리를 위축시킬 것
으로 보이지만 만약 연임이 불가하게 될 경우에는 한단계 더 주가에 부정적일 것'라고 전망했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2019년 10월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 14일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,531원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,531원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 12,800원 보다는 17.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,020원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 'NIM이 QoQ 3bp 하락하여 6~7bp 하락
한 타 은행주 대비 안정적인 모습을 보였으나 은행대출이 QoQ 2.1% 감소하면서 이
자이익은 0.6% 감소함. 은행대출은 연간 3.9% 증가함'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '우리금융의 19.4Q 연결순이익은 2,384억원, 2019년 연간 연결순이익은 1.9조원으로
발표됨. 2018년 연결순이익 2.03조원 대비 표면적으로 감소했지만 지주 전환과정에
서 발생한 회계처리변경 비용을 제외하면 실질적으로 2.04조원의 연결순이익을 기
록하여 이익규모를 유지했다고 할 수 있음'라고 밝혔다.
한편 'DLF 관련 중징계, 라임자산 펀드판매, 개인정보보호법 관련
제재심 가능성 등 이슈화되는 뉴스가 연속되고 있고, 종합적으로는 CEO 연임여부가
불확실한 상황이 된 것으로 보임. 향후 뉴스플로어 자체도 투자심리를 위축시킬 것
으로 보이지만 만약 연임이 불가하게 될 경우에는 한단계 더 주가에 부정적일 것'라고 전망했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2019년 10월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 14일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,531원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,531원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 12,800원 보다는 17.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,020원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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