[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 07일 DGB금융지주(139130)에 대해 '4Q19 Review: 우려 속 2가지 기대 요인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 'DGB금융지주는 상기 2가지 요인에서 기대와 우려가 공존한다. 우한 폐렴 발병으로 재차 불거진 금리 인하 가능성이 현실화되면 현재의 주가 부진은 지속될 공산이 크다. 반면 금리가 현 수준에서 안정화 될 경우 탄력적인 NIM 반등은 물론 높은 자본비율도 돋보일 수 있다. 실제 현재도 하이투자증권 증자를 통한 수익성 개선 노력, 공격적인 배당성향 상향 움직임 등 적극적인 자본활용 정책을 펼치고 있다. 매크로 지표가 제자리를 찾아가고 있는 만큼 후자에 좀 더 무게를 두며 지방은행 최선호주로 추천한다. '라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 'GB금융지주의 4분기 지배주주순이익은 553억원(-47.3% YoY, -21.6% QoQ)으로 당사 추정
치와 컨센서스를 각각 11.9%, 10.8% 상회했다. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy, 적정주가 9,000원, 지방은행 최선호주 추천. 금리와 자본력 측면에서 기회와 우려가 공존. 현 수준에서 금리 안정화 될 경우 마진 반등 및 자본활용 정책 돋보일 것. '라고 전망했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 은경완, 오형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2019년 11월 01일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 12일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,346원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,346원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 7,800원 보다는 15.4% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,346원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,868원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 'DGB금융지주는 상기 2가지 요인에서 기대와 우려가 공존한다. 우한 폐렴 발병으로 재차 불거진 금리 인하 가능성이 현실화되면 현재의 주가 부진은 지속될 공산이 크다. 반면 금리가 현 수준에서 안정화 될 경우 탄력적인 NIM 반등은 물론 높은 자본비율도 돋보일 수 있다. 실제 현재도 하이투자증권 증자를 통한 수익성 개선 노력, 공격적인 배당성향 상향 움직임 등 적극적인 자본활용 정책을 펼치고 있다. 매크로 지표가 제자리를 찾아가고 있는 만큼 후자에 좀 더 무게를 두며 지방은행 최선호주로 추천한다. '라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 'GB금융지주의 4분기 지배주주순이익은 553억원(-47.3% YoY, -21.6% QoQ)으로 당사 추정
치와 컨센서스를 각각 11.9%, 10.8% 상회했다. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy, 적정주가 9,000원, 지방은행 최선호주 추천. 금리와 자본력 측면에서 기회와 우려가 공존. 현 수준에서 금리 안정화 될 경우 마진 반등 및 자본활용 정책 돋보일 것. '라고 전망했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 은경완, 오형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2019년 11월 01일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 12일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,346원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,346원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 7,800원 보다는 15.4% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,346원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,868원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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