[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 04일 삼성중공업(010140)에 대해 '이번에도 드릴쉽'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 '부진한 실적의 원인은 1,700억원의 일회성 순손실 반영이다. 주요 일회성 비용으로는 1) Ichthys CPF 발주처 C/O 거부에 따른 대손충당금 670억원, 2) 드릴쉽 재고자산 환평가손실(100% 헷지로 영업외로는 환입) 690억원, 3) 장기급여부채 250억원 적립, 4) 기타 드릴쉽 손실 190억원이 있었다. 강재가격 환입액은 100억원이 발생했다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4분기 매출액 2.2조원(+9.8%), 영업손실 2,150억원(적자지속)을 기록했다.
컨센서스 영업손실 229억원을 하회했다.
2020년 매출액 7.7조원(+4.1%), 영업손실 243억원(적자지속)을 전망한다. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 8,000원으로 11.1% 하향, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는
12개월 선행 BPS 8,831원에 Target PBR 0.9배를 적용해 산정했다. 수주에
대한 기대보다는 중재 소송 종결, 드릴쉽 매각이 필요한 시점이다. '라고 전망했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 8,000원(-20.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2019년 11월 11일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 10,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 29일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 11일 최고 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,350원, 신한금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 8,000원은 20년 02월 03일 발표한 KB증권의 8,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,350원 대비 -14.4% 낮은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,880원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 '부진한 실적의 원인은 1,700억원의 일회성 순손실 반영이다. 주요 일회성 비용으로는 1) Ichthys CPF 발주처 C/O 거부에 따른 대손충당금 670억원, 2) 드릴쉽 재고자산 환평가손실(100% 헷지로 영업외로는 환입) 690억원, 3) 장기급여부채 250억원 적립, 4) 기타 드릴쉽 손실 190억원이 있었다. 강재가격 환입액은 100억원이 발생했다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4분기 매출액 2.2조원(+9.8%), 영업손실 2,150억원(적자지속)을 기록했다.
컨센서스 영업손실 229억원을 하회했다.
2020년 매출액 7.7조원(+4.1%), 영업손실 243억원(적자지속)을 전망한다. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 8,000원으로 11.1% 하향, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는
12개월 선행 BPS 8,831원에 Target PBR 0.9배를 적용해 산정했다. 수주에
대한 기대보다는 중재 소송 종결, 드릴쉽 매각이 필요한 시점이다. '라고 전망했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 8,000원(-20.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2019년 11월 11일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 10,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 29일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 11일 최고 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,350원, 신한금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 8,000원은 20년 02월 03일 발표한 KB증권의 8,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,350원 대비 -14.4% 낮은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,880원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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