[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 03일 S-Oil(010950)에 대해 '당분간 어려운 환경. 2Q 회복 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 99,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '중국 등 역내 수요 부진 및 공급 과잉 따른 시장 마진(정유) 악화, 높아진 OSP 및 운임
부담으로 4Q19 어닝쇼크 기록. 신종 코로나 등에 따른 수요 위축, 중국/동남아 신증설 부담
등 감안하면 당분간 정유/화학 부진 우려. 이익 회복 지연 시 165%(19년)에 달하는 부채비율 및 2차 투자 관련 부담가중 가능성. 다만 3월 이후 역내 VLSFO 재고 소진, 감산 본격화 등 정제마진 반등 예상.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q 매출은 6.5조원으로 QoQ +3.9% 반등했으나 영업이익은 386억원(QoQ -83.3%)
으로 어닝쇼크 기록.
'라고 밝혔다.
한편 '올해 추정치 조정과 함께 동사 TP도 9.9만원으로 하향.'라고 전망했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 99,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KTB투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 99,000원을 제시했다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,474원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 99,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,474원 대비 -16.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 90,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,950원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '중국 등 역내 수요 부진 및 공급 과잉 따른 시장 마진(정유) 악화, 높아진 OSP 및 운임
부담으로 4Q19 어닝쇼크 기록. 신종 코로나 등에 따른 수요 위축, 중국/동남아 신증설 부담
등 감안하면 당분간 정유/화학 부진 우려. 이익 회복 지연 시 165%(19년)에 달하는 부채비율 및 2차 투자 관련 부담가중 가능성. 다만 3월 이후 역내 VLSFO 재고 소진, 감산 본격화 등 정제마진 반등 예상.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q 매출은 6.5조원으로 QoQ +3.9% 반등했으나 영업이익은 386억원(QoQ -83.3%)
으로 어닝쇼크 기록.
'라고 밝혔다.
한편 '올해 추정치 조정과 함께 동사 TP도 9.9만원으로 하향.'라고 전망했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 99,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KTB투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 99,000원을 제시했다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,474원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 99,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,474원 대비 -16.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 90,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,950원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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