[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '하반기를 겨냥한 매수 전략 추천'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '일회성 비용을 제외하면 중대형 전지 사업은 손익분기점에 도달한 것으로 추정된다. 자동차전지 매출액이 전분기 대비 51%나 증가하며 수익성 개선을 견인했다. 소형전지와 전자재료 매출액은 전분기 대비 각각 5.4%, 0.7% 감소에 그치면서 양호한 실적을 나타냈다'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사의 4분기 실적은 매출액 2.8조 원, 영업이익 201억 원을 나타내며, 시장 기대치를 소폭 하회했다. 실적 악화 요인은 이미 알려진 바와 같이 국내 ESS 안전장치 강화에 따른 일회성 비용 때문이다'라고 밝혔다.
한편 '소형전지 매출액도 원형전지 고객들의 재고조정으로 인해 전분기 대비 15% 감소할 것으로 판단된다. 전지 사업의 외형 감소로 수익성 역시 급격히 악화되며, 전지 부문의 영업이익률은 -1.8%를 기록할 것으로 전망된다. 전자재료 사업은 편광필름과 OLED 소재가 비수기에 진입하면서 수익성이 소폭 악화될 것'라고 전망했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
한화투자증권 이순학 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 10월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 316,905원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 316,905원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 270,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 316,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 298,150원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '일회성 비용을 제외하면 중대형 전지 사업은 손익분기점에 도달한 것으로 추정된다. 자동차전지 매출액이 전분기 대비 51%나 증가하며 수익성 개선을 견인했다. 소형전지와 전자재료 매출액은 전분기 대비 각각 5.4%, 0.7% 감소에 그치면서 양호한 실적을 나타냈다'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사의 4분기 실적은 매출액 2.8조 원, 영업이익 201억 원을 나타내며, 시장 기대치를 소폭 하회했다. 실적 악화 요인은 이미 알려진 바와 같이 국내 ESS 안전장치 강화에 따른 일회성 비용 때문이다'라고 밝혔다.
한편 '소형전지 매출액도 원형전지 고객들의 재고조정으로 인해 전분기 대비 15% 감소할 것으로 판단된다. 전지 사업의 외형 감소로 수익성 역시 급격히 악화되며, 전지 부문의 영업이익률은 -1.8%를 기록할 것으로 전망된다. 전자재료 사업은 편광필름과 OLED 소재가 비수기에 진입하면서 수익성이 소폭 악화될 것'라고 전망했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
한화투자증권 이순학 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 10월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 316,905원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 316,905원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 270,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 316,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 298,150원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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