[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 대림산업(000210)에 대해 '4Q19 Review: 영업이익 가뿐히 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대림산업 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 '실적 서프라이즈의 주요 원인으로는 플랜
트 사업 부문에서 S-Oil 현장의 클레임 환입 및 기타 준공 정산이익으로 700억원의 일회
성 이익이 반영되었기 때문이다. 또한, 주택부문 역시 17.9%로 고마진세를 지속하면서
대림산업의 영업이익은 2015년 이후 20개분기 사상 최고치를 기록하는 쾌거를 보였다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '대림산업의 4Q19 매출액은 2조 7,363억원으로 전년동기와 유사했으며, 컨센서스 대비
4.7% 상회했다. 영업이익은 3,477억원으로 전년동기대비 108.6% 증가, 컨센서스 대비
35.5% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다.'라고 밝혔다.
한편 '대림산업의 최대주주인 대림코퍼레이션의 2대 주주가 KCGI이고, 대림코퍼레이션의
대림산업에 대한 지분율이 높지 않은 만큼 금번 배당 정책과 관련된 부분은 다소 아쉽게
느껴진다. 현 주가는 PBR 0.54X로 밸류에이션 메리트가 높기 때문에, KCGI의 행보에 따
른 모멘텀 슈팅을 기대하며 Trading BUY는 해볼만 하다는 판단이다.'라고 전망했다.
◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 11월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.
◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,810원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,810원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠종금증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대림산업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,273원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대림산업 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 '실적 서프라이즈의 주요 원인으로는 플랜
트 사업 부문에서 S-Oil 현장의 클레임 환입 및 기타 준공 정산이익으로 700억원의 일회
성 이익이 반영되었기 때문이다. 또한, 주택부문 역시 17.9%로 고마진세를 지속하면서
대림산업의 영업이익은 2015년 이후 20개분기 사상 최고치를 기록하는 쾌거를 보였다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '대림산업의 4Q19 매출액은 2조 7,363억원으로 전년동기와 유사했으며, 컨센서스 대비
4.7% 상회했다. 영업이익은 3,477억원으로 전년동기대비 108.6% 증가, 컨센서스 대비
35.5% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다.'라고 밝혔다.
한편 '대림산업의 최대주주인 대림코퍼레이션의 2대 주주가 KCGI이고, 대림코퍼레이션의
대림산업에 대한 지분율이 높지 않은 만큼 금번 배당 정책과 관련된 부분은 다소 아쉽게
느껴진다. 현 주가는 PBR 0.54X로 밸류에이션 메리트가 높기 때문에, KCGI의 행보에 따
른 모멘텀 슈팅을 기대하며 Trading BUY는 해볼만 하다는 판단이다.'라고 전망했다.
◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 11월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.
◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,810원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,810원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠종금증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대림산업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,273원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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