[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 23일 삼성물산(028260)에 대해 '최상단 회사 주가흐름의 특성이 빛을 발할 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '1) 상장 계열사들은 가파른 상승 시 가격부담 발생하나 삼성물산은 SOTP valuation 특성상 언제나 저평가되어 부담 없이 적극 매수할 수 있고 2) 20E 증익인데다 풍부한 현금등 개별 투자유인도 충분하여 변동성 높은 상장 계열사에 비해 안정적인 상승세 가능. 차기 배당정책 등은 정기주총 이전 발표될 예정. 주주환원책에 대한 기대도 여전히 유효.
'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 'OP 3,247억원(+50% QoQ, +34% YoY), 연결종속회사 삼성바이오로직스 영향으로 어닝서프라이즈. 바이오 제외 OP 추정치 10.4% 하회했으나 예고된 건설부문 부진 감안시 무난함. 차기 3개년 배당계획 등은 3월 주주총회 이전 발표 예정. 20E 매출 11.0조원(-5.5%), 소폭 감소 예상되는 점은 부담.
'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수 유지, 목표주가 16만원으로 상향. 상장지분가치 증가하며 NAV 확대된 결과. 20E로 변경한 사업가치는 4.2조원(기여도 8.9%), 기존 4.4조원에서 변동폭 미미. 10/4 추천 이후 27% 상승했으나 여전히 매수 추천. 그룹 최상단 회사 주가흐름은, 악재 없는 경우 상장지분가치와 동행함. 삼성물산은 삼성전자, 삼바로 주가상승 시 최고의 선택지. '라고 전망했다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 160,000원(-5.9%)
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2019년 01월 24일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,917원, KTB투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 19년 10월 24일 발표한 IBK투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 142,917원 대비 12.0% 높은 수준으로 삼성물산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,923원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '1) 상장 계열사들은 가파른 상승 시 가격부담 발생하나 삼성물산은 SOTP valuation 특성상 언제나 저평가되어 부담 없이 적극 매수할 수 있고 2) 20E 증익인데다 풍부한 현금등 개별 투자유인도 충분하여 변동성 높은 상장 계열사에 비해 안정적인 상승세 가능. 차기 배당정책 등은 정기주총 이전 발표될 예정. 주주환원책에 대한 기대도 여전히 유효.
'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 'OP 3,247억원(+50% QoQ, +34% YoY), 연결종속회사 삼성바이오로직스 영향으로 어닝서프라이즈. 바이오 제외 OP 추정치 10.4% 하회했으나 예고된 건설부문 부진 감안시 무난함. 차기 3개년 배당계획 등은 3월 주주총회 이전 발표 예정. 20E 매출 11.0조원(-5.5%), 소폭 감소 예상되는 점은 부담.
'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수 유지, 목표주가 16만원으로 상향. 상장지분가치 증가하며 NAV 확대된 결과. 20E로 변경한 사업가치는 4.2조원(기여도 8.9%), 기존 4.4조원에서 변동폭 미미. 10/4 추천 이후 27% 상승했으나 여전히 매수 추천. 그룹 최상단 회사 주가흐름은, 악재 없는 경우 상장지분가치와 동행함. 삼성물산은 삼성전자, 삼바로 주가상승 시 최고의 선택지. '라고 전망했다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 160,000원(-5.9%)
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2019년 01월 24일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,917원, KTB투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 19년 10월 24일 발표한 IBK투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 142,917원 대비 12.0% 높은 수준으로 삼성물산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,923원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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