[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 17일 S-Oil(010950)에 대해 '4Q19 Preview: 눌린 만큼 반등한다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
한국투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '열악해진 환경을 반영해 정제마진 추정치 하향. 공급 조절이 시작될 시기. 차별화된 내부정제마진의 반등은 시간문제.
'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 영업이익 추정치를 2,137억원으로 30%, 올해 영업이익 추정치를 34% 낮췄다. 목표주가도 20% 하향했다. '라고 밝혔다.
한편 '매수의견을 유지한다. 첫째, 아시아 정유사 가동률 감축에 따른 정제마진 반등은 불가?하다. 둘째, 무국과 이란의 물리적 충돌이 없을 경우 Dubai는 상대적 약세로 전환될 것이다. IMO의 강제조항이 실시되는 3월을 변곡점으로 Bunker-C 비중에 따른 내부정제마진 차별화는 더욱 뚜렷해질 것. '라고 전망했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 137,000원 -> 110,000원(-19.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 이도연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 11월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 137,000원 대비 -19.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 29일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,211원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,211원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 94,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,682원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
한국투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '열악해진 환경을 반영해 정제마진 추정치 하향. 공급 조절이 시작될 시기. 차별화된 내부정제마진의 반등은 시간문제.
'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 영업이익 추정치를 2,137억원으로 30%, 올해 영업이익 추정치를 34% 낮췄다. 목표주가도 20% 하향했다. '라고 밝혔다.
한편 '매수의견을 유지한다. 첫째, 아시아 정유사 가동률 감축에 따른 정제마진 반등은 불가?하다. 둘째, 무국과 이란의 물리적 충돌이 없을 경우 Dubai는 상대적 약세로 전환될 것이다. IMO의 강제조항이 실시되는 3월을 변곡점으로 Bunker-C 비중에 따른 내부정제마진 차별화는 더욱 뚜렷해질 것. '라고 전망했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 137,000원 -> 110,000원(-19.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 이도연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 11월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 137,000원 대비 -19.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 29일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,211원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,211원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 94,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,682원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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