[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 15일 DGB금융지주(139130)에 대해 '배당수익률 5% 넘는 은행, NIM 하락 멈춰야'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '향후 실적 개선의 키는 NIM의 반등과 자회사의 이익 확대이다. 동사의 경우 은행채 연동 기업대출 비중이 높아금리 하락 구간에서 NIM 하락 폭이 크다. 최근 가계대출 성장 속도가 빠른데, 이는 금리민감도를 다소 낮출 수 있을 것으로 기대된다. 동사의 현재 주가는 PBR 0.24배 수준(2020년 기준)으로 절대적/상대적 저평가 구간이다. 2019년 예상 배당수익률이 5.8% 달할 것으로 예상된다는점 또한 분명 매력적이다.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 'DGB금융지주의 19.4Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 478억원으로 YoY 54.4%, QoQ
32.2% 감소한 것으로 추정된다. 이는 컨센서스 당기순이익을 9.0% 하회하는 수준이다.'라고 밝혔다.
한편 'DGB금융지주에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가 1.0만원(기존 1.1만원)을 제시한다. 목표주가는 2020년 예상 BPS 28,804원에 목표PBR 0.34배를 적용해 산출했다. 목표주가 하향의 근거는 2020년 당기순이익 추정치를 9.7% 낮췄기 때문이다. 2019년 예상 배당수익률이 5.8% 달할 것으로 예상된다는점 또한 분명 매력적이다.
'라고 전망했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 10,000원(-9.1%)
유안타증권 박진형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2019년 08월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,629원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,629원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 11,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,629원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,485원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '향후 실적 개선의 키는 NIM의 반등과 자회사의 이익 확대이다. 동사의 경우 은행채 연동 기업대출 비중이 높아금리 하락 구간에서 NIM 하락 폭이 크다. 최근 가계대출 성장 속도가 빠른데, 이는 금리민감도를 다소 낮출 수 있을 것으로 기대된다. 동사의 현재 주가는 PBR 0.24배 수준(2020년 기준)으로 절대적/상대적 저평가 구간이다. 2019년 예상 배당수익률이 5.8% 달할 것으로 예상된다는점 또한 분명 매력적이다.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 'DGB금융지주의 19.4Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 478억원으로 YoY 54.4%, QoQ
32.2% 감소한 것으로 추정된다. 이는 컨센서스 당기순이익을 9.0% 하회하는 수준이다.'라고 밝혔다.
한편 'DGB금융지주에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가 1.0만원(기존 1.1만원)을 제시한다. 목표주가는 2020년 예상 BPS 28,804원에 목표PBR 0.34배를 적용해 산출했다. 목표주가 하향의 근거는 2020년 당기순이익 추정치를 9.7% 낮췄기 때문이다. 2019년 예상 배당수익률이 5.8% 달할 것으로 예상된다는점 또한 분명 매력적이다.
'라고 전망했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 10,000원(-9.1%)
유안타증권 박진형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2019년 08월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,629원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,629원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 11,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,629원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,485원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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