[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 S-Oil(010950)에 대해 '정제마진 개선과 중동 불확실성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '예상보자 지연된 정제마진 Peak up 시섬 및 pp 약세를 감안하여 2020년 전망치 하향조정. 중동 이슈 격화는 중동 의존도 높은 국내 정유사에 부정적일 수 있음. 동/경유 마진 개선으로 정제마진 반등 중. 중동 긴장감 지속은 주가 및 실적에 불확실성 요임. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q19 실적은 매출액 63조언, 영업이익 1,874억원을 기록하여 컨센서스를 하회하는 실적 기록할 전망 '라고 밝혔다.
한편 '4Q19 실적은 부진하겠으나, 최근 개선되는 경제마진과 Teapot 가동률 하락에 주목. 목표주가 120,000원으로 하향. 정유업 Top pick 유지. 당분간 변동성 높아질것. '라고 전망했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 120,000원(-14.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진. 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 10월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 08일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,947원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 124,947원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 99,000원 보다는 21.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,682원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '예상보자 지연된 정제마진 Peak up 시섬 및 pp 약세를 감안하여 2020년 전망치 하향조정. 중동 이슈 격화는 중동 의존도 높은 국내 정유사에 부정적일 수 있음. 동/경유 마진 개선으로 정제마진 반등 중. 중동 긴장감 지속은 주가 및 실적에 불확실성 요임. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q19 실적은 매출액 63조언, 영업이익 1,874억원을 기록하여 컨센서스를 하회하는 실적 기록할 전망 '라고 밝혔다.
한편 '4Q19 실적은 부진하겠으나, 최근 개선되는 경제마진과 Teapot 가동률 하락에 주목. 목표주가 120,000원으로 하향. 정유업 Top pick 유지. 당분간 변동성 높아질것. '라고 전망했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 120,000원(-14.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진. 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 10월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 08일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,947원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 124,947원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 99,000원 보다는 21.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,682원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.