[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '실적으로 보여준다. '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '안정적인 이익성장 지속 전망. 4분기 실적: 성수기 효과와 물류BPO 수익성 개선 유지. 전분기 부진했던
주요 고객사向 인텔리전트 팩토리 매출 회복 등 전략사업 고성장으로 영업 이익 강세 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '삼성SDS의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조9,632억원(+7% y-y)과 3,021억원(+17% y-y)으로 시장 컨센서스 충족할 전망.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가를 300,000원에서 270,000원으로 하향 조정. 투자의견 Buy 유지. 4분기 실적 시장 컨센서스 충족 전망. IT서비스 전략사업 고성장, 대외사업 확대로 두 자릿수 영업이익 성장률 지속. 충분한 자금력을 바탕으로 한 In-Organic 성장 전략으로 실적 모멘텀 가속화 기대.
'라고 전망했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 270,000원(-10.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양,박광삼 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2019년 10월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 28일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 260,727원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 260,727원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 260,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 283,125원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '안정적인 이익성장 지속 전망. 4분기 실적: 성수기 효과와 물류BPO 수익성 개선 유지. 전분기 부진했던
주요 고객사向 인텔리전트 팩토리 매출 회복 등 전략사업 고성장으로 영업 이익 강세 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '삼성SDS의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조9,632억원(+7% y-y)과 3,021억원(+17% y-y)으로 시장 컨센서스 충족할 전망.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가를 300,000원에서 270,000원으로 하향 조정. 투자의견 Buy 유지. 4분기 실적 시장 컨센서스 충족 전망. IT서비스 전략사업 고성장, 대외사업 확대로 두 자릿수 영업이익 성장률 지속. 충분한 자금력을 바탕으로 한 In-Organic 성장 전략으로 실적 모멘텀 가속화 기대.
'라고 전망했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 270,000원(-10.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양,박광삼 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2019년 10월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 28일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 260,727원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 260,727원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 260,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 283,125원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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