[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 LIG넥스원(079550)에 대해 '늘어난 수주잔고 반영은 내년 하반기부터'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '2018년 늘어난 수주잔고는 2020년 하반기부터 반영될 것으로 예상된다. 2020년 매출은 5% 성장, 2021년엔 14% 성장을 전망한다. 2018년에 신규 수주한 철매II 성능개량, 장거리 대잠어뢰(홍상어) 3차 양산, 대포병 탐지레이더, 유도탄 등의 굵직한 수주건의 매출 반영이 기대되기 때문이다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '최근 2019년 3분기 실적은 매출액 3,738억원(+16.6% yoy), 영업이익 148억원(+218.1% yoy), 영업이익률은 4.0%(+3.5%p yoy)를 기록하며, 영업이익 기준 컨센서스를 8% 상회했다.'라고 밝혔다.
한편 '2020년 하반기부터 늘어난 수주잔고가 실적에 반영되고, 유도무기 수출 증가로 수출 비중이 지속적으로 증가할 것으로 기대되는 점 등을 감안할 때 점진적인 Multiple 회복이 기대된다.
'라고 전망했다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2019년 05월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,778원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,778원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 50,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,056원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '2018년 늘어난 수주잔고는 2020년 하반기부터 반영될 것으로 예상된다. 2020년 매출은 5% 성장, 2021년엔 14% 성장을 전망한다. 2018년에 신규 수주한 철매II 성능개량, 장거리 대잠어뢰(홍상어) 3차 양산, 대포병 탐지레이더, 유도탄 등의 굵직한 수주건의 매출 반영이 기대되기 때문이다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '최근 2019년 3분기 실적은 매출액 3,738억원(+16.6% yoy), 영업이익 148억원(+218.1% yoy), 영업이익률은 4.0%(+3.5%p yoy)를 기록하며, 영업이익 기준 컨센서스를 8% 상회했다.'라고 밝혔다.
한편 '2020년 하반기부터 늘어난 수주잔고가 실적에 반영되고, 유도무기 수출 증가로 수출 비중이 지속적으로 증가할 것으로 기대되는 점 등을 감안할 때 점진적인 Multiple 회복이 기대된다.
'라고 전망했다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2019년 05월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,778원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,778원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 50,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,056원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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