[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 08일 파라다이스(034230)에 대해 '3Q 호실적, 1H20까지 실적 개선 흐름'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 '1) 13개 분기만에 가장 높은 3Q19 Hold율로 인한 카지노 매출 성장, 2) 여름
시즌 호캉스(호텔바캉스, 일본 불매운동 영향도 있음)로 인한 파라다이스시티
리조트 이익 개선, 3) 별도 이익률 개선 등으로 예상보다 좋은 실적이 나왔다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '20년 상반기까지는 Hold율 기저효과로 20%대의 매출 성장을 예상한다. 18년
11월부터 19년 5월까지 Hold율 평균은 9.2%로 낮았다(최근 5개월 12.2%).
향후 연결 영업이익은 4Q19 183억원(흑전), 1Q20 212억원(흑전), 2Q20 274
억원(+483% YoY), 3Q20 416억원(+1.2% YoY)으로 추정된다'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 26,000원(+13.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2019년 10월 04일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 23,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 14일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 26,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,077원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,077원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠종금증권의 30,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,500원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 '1) 13개 분기만에 가장 높은 3Q19 Hold율로 인한 카지노 매출 성장, 2) 여름
시즌 호캉스(호텔바캉스, 일본 불매운동 영향도 있음)로 인한 파라다이스시티
리조트 이익 개선, 3) 별도 이익률 개선 등으로 예상보다 좋은 실적이 나왔다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '20년 상반기까지는 Hold율 기저효과로 20%대의 매출 성장을 예상한다. 18년
11월부터 19년 5월까지 Hold율 평균은 9.2%로 낮았다(최근 5개월 12.2%).
향후 연결 영업이익은 4Q19 183억원(흑전), 1Q20 212억원(흑전), 2Q20 274
억원(+483% YoY), 3Q20 416억원(+1.2% YoY)으로 추정된다'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 26,000원(+13.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2019년 10월 04일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 23,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 14일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 26,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,077원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,077원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠종금증권의 30,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,500원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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