[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 31일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '안정적인 성장만큼은 돋보인다. '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '- SK머티리얼즈 3Q19 실적은 시장 전망치에 부합. 특수가스는 가격 인하에도 전분기 대비 NAND 중심의 수요증가로 +10% 이상의 물량 증가를 기록. 3Q19 특수가스 매출액은 +9.6% QoQ 증가.
- SK트리켐은 이월된 물량 반영, 신규 제품 확대되며 매출액 +22% QoQ 증가한 것으로 추정
- NAND는 상반기 대비 가동률이 상승되고 있으나, DRAM까지 종합한다면 본격적인 메모리 생산 확대 추세로 판단하기는 이른 상황'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '- 2019년 반도체 신규 CAPA 투자가 없었다는 점에서 2020년 소재주의 물량 증가도 크지 않을 전망. 하지만
반도체 업황 개선에 따른 가동률 회복과 NAND 신규 CAPA 투자 집행이 예상되어, 2020년 특수가스 매출액
은 +8.6% YoY 성장을 지속할 것으로 전망.
- SK에어가스는 고객사의 Fab 램프업과 신규 Fab 완공으로 인한 물량 확대가 예상. SK트리켐은 캡티브 고객
중심 물량 확대와 더불어 적용 제품 확대로 2020F +39.9% YoY 매출액 성장 기대.'라고 밝혔다.
◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
케이프투자증권 박성순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2019년 09월 10일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,357원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 230,357원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 210,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 SK머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 219,077원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '- SK머티리얼즈 3Q19 실적은 시장 전망치에 부합. 특수가스는 가격 인하에도 전분기 대비 NAND 중심의 수요증가로 +10% 이상의 물량 증가를 기록. 3Q19 특수가스 매출액은 +9.6% QoQ 증가.
- SK트리켐은 이월된 물량 반영, 신규 제품 확대되며 매출액 +22% QoQ 증가한 것으로 추정
- NAND는 상반기 대비 가동률이 상승되고 있으나, DRAM까지 종합한다면 본격적인 메모리 생산 확대 추세로 판단하기는 이른 상황'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '- 2019년 반도체 신규 CAPA 투자가 없었다는 점에서 2020년 소재주의 물량 증가도 크지 않을 전망. 하지만
반도체 업황 개선에 따른 가동률 회복과 NAND 신규 CAPA 투자 집행이 예상되어, 2020년 특수가스 매출액
은 +8.6% YoY 성장을 지속할 것으로 전망.
- SK에어가스는 고객사의 Fab 램프업과 신규 Fab 완공으로 인한 물량 확대가 예상. SK트리켐은 캡티브 고객
중심 물량 확대와 더불어 적용 제품 확대로 2020F +39.9% YoY 매출액 성장 기대.'라고 밝혔다.
◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
케이프투자증권 박성순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2019년 09월 10일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,357원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 230,357원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 210,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 SK머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 219,077원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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