[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 31일 두산밥캣(241560)에 대해 '차별화된 탑라인 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
신한금융투자에서 두산밥캣(241560)에 대해 '3분기 매출액 1.1조원(+8.9%), 영업이익 1,104억원(-10.2%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 1,144억원에 부합하는 실적이다. 원재료 가격 상승, 신제품(인도 백호로더, 미국 트랙터) 출시로 2,000만달러의 추가 비용이 발생했다. 1)평균 원/달러 환율 상승(+2.4%), 2) EMEA 지역 호실적으로 시장 기대치에 부합하는 실적을 시현했다. NAO 매출액은 7.1억달러(-1.1%)로 역성장했다. 2018년 높은 기저가 원인이다. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '- 20년 매출액 41억달러(+6.8%), 영업이익 4.6억달러(+10.3%) 전망: 미국의 금리 인하, ECB 추가 양적완화로 미국과 유럽 지역의 자산 가격 상승, 건설경기 호황이 지속될 전망
- 1) 우호적인 매크로 환경과 2) 배당수익률 3.3% 고려시 글로벌 피어 대비 할증은 유효하다. 1) 두산그룹 유동성 리스크, 2) PRS 계약(지분율 10.5%) 만기 도래에 따른 오버행 이슈는 우려사항이다'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 38,000원(-11.6%)
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 07월 24일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 43,000원 대비 -11.6% 감소한 가격이다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,138원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,138원 대비 -9.8% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 39,000원 보다도 -2.6% 낮다. 이는 신한금융투자가 두산밥캣의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,138원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,214원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
신한금융투자에서 두산밥캣(241560)에 대해 '3분기 매출액 1.1조원(+8.9%), 영업이익 1,104억원(-10.2%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 1,144억원에 부합하는 실적이다. 원재료 가격 상승, 신제품(인도 백호로더, 미국 트랙터) 출시로 2,000만달러의 추가 비용이 발생했다. 1)평균 원/달러 환율 상승(+2.4%), 2) EMEA 지역 호실적으로 시장 기대치에 부합하는 실적을 시현했다. NAO 매출액은 7.1억달러(-1.1%)로 역성장했다. 2018년 높은 기저가 원인이다. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '- 20년 매출액 41억달러(+6.8%), 영업이익 4.6억달러(+10.3%) 전망: 미국의 금리 인하, ECB 추가 양적완화로 미국과 유럽 지역의 자산 가격 상승, 건설경기 호황이 지속될 전망
- 1) 우호적인 매크로 환경과 2) 배당수익률 3.3% 고려시 글로벌 피어 대비 할증은 유효하다. 1) 두산그룹 유동성 리스크, 2) PRS 계약(지분율 10.5%) 만기 도래에 따른 오버행 이슈는 우려사항이다'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 38,000원(-11.6%)
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 07월 24일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 43,000원 대비 -11.6% 감소한 가격이다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,138원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,138원 대비 -9.8% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 39,000원 보다도 -2.6% 낮다. 이는 신한금융투자가 두산밥캣의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,138원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,214원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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