[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 31일 두산밥캣(241560)에 대해 '변한 건 주가 뿐 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
대신증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '3Q19 Review 기저 대비 선방 - 3Q19 연결 실적은 매출액 1조 1,280억원(+9.0% yoy) 영업이익 1,104억원(-10.2% yoy) 영업이익률 9.8%(-2.1%p yoy) - 매출액은 8분기 연속 전년비 증가. 매출비중의 75%를 차지하는 미주(NAO)지역에서는 전년 비 -1.1% 감소(달러 기준), 작년 상반기 생산 병목현상 후 3Q18 실적 급증에 대한 기저효 과'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 신제품 라인업 확장, 괜찮은 투자. 신제품 출시(미주 컴팩트 트랙터 / 인도 백호로더)로 비용 증가 구간. 그러나 올해와 내년 영업이익 성장률은 +6.6%, +7.4% 전망으로 투자는 성장을 해치지 않는 수준. - 최근 주가는 하반기 고점 대비 -15.2% 하락. 중대형 장 비시장의 우려가 있으나 동사의 주력인 미주 소형장비는 금리하락의 영향으로 내년까지 견 조. 연말 오버행 우려는 PRS 연장과 두산인프라코어의 지분 유지로 기우. 변한 건 주가뿐. 연간 배당수익률 3.8%(DPS 1,200원, 반기배당 600원 포함) 감안 시 매수하기 좋은 구간 '라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2019년 07월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 10일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,762원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,762원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,214원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
대신증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '3Q19 Review 기저 대비 선방 - 3Q19 연결 실적은 매출액 1조 1,280억원(+9.0% yoy) 영업이익 1,104억원(-10.2% yoy) 영업이익률 9.8%(-2.1%p yoy) - 매출액은 8분기 연속 전년비 증가. 매출비중의 75%를 차지하는 미주(NAO)지역에서는 전년 비 -1.1% 감소(달러 기준), 작년 상반기 생산 병목현상 후 3Q18 실적 급증에 대한 기저효 과'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 신제품 라인업 확장, 괜찮은 투자. 신제품 출시(미주 컴팩트 트랙터 / 인도 백호로더)로 비용 증가 구간. 그러나 올해와 내년 영업이익 성장률은 +6.6%, +7.4% 전망으로 투자는 성장을 해치지 않는 수준. - 최근 주가는 하반기 고점 대비 -15.2% 하락. 중대형 장 비시장의 우려가 있으나 동사의 주력인 미주 소형장비는 금리하락의 영향으로 내년까지 견 조. 연말 오버행 우려는 PRS 연장과 두산인프라코어의 지분 유지로 기우. 변한 건 주가뿐. 연간 배당수익률 3.8%(DPS 1,200원, 반기배당 600원 포함) 감안 시 매수하기 좋은 구간 '라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2019년 07월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 10일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,762원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,762원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,214원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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