[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 28일 LG화학(051910)에 대해 '20년 전지부문 이익 정상화에 걸어보는 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 '19년 3분기 매출액 7조 3,473억원(+2.4%qoq, +1.6%yoy), 영업이익 3,803억원(+42.2%qoq, -36.9%yoy) ? 컨센(3,030억)과 당사 추정치(3,250억) 상회하는 호실적 달성. 국내 ESS 화재사고로 충당금 추가반영 예상했으나 회계적 이슈로 실제로는 미반영된 효과라 판단. 동 충당금은 4분기 실적에 인식 예정인 것으로 파악'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '- 다만 전지부문은 올해보다 확연히 좋아진 상황을 기대해 볼만. 올해는 ESS 국내판매 중단과 충당금 발생, EV전지신규설비 가동에 따른 고정비 등으로 적자가 불가피할 것으로 예상되나, 20년은 비경상적 비용 소멸과 폴란드 공장 수율 안정화, 유럽 OEM용 신제품 출시에 따른 출하량 증가로 연간으로 총 4,600억원의 이익 달성 기대. - 연이은 ESS 화재사고와 경쟁사와의 소송 등 전지부문 관련 노이즈로 최근 불확실성 확대되며 동사 단기 주가 모멘텀부재하나, 20년 전지부문 이익 정상화와 최근 하단까지 내려온 밸류에이션 감안'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2019년 10월 08일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 429,000원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 429,000원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 350,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 429,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 485,783원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 '19년 3분기 매출액 7조 3,473억원(+2.4%qoq, +1.6%yoy), 영업이익 3,803억원(+42.2%qoq, -36.9%yoy) ? 컨센(3,030억)과 당사 추정치(3,250억) 상회하는 호실적 달성. 국내 ESS 화재사고로 충당금 추가반영 예상했으나 회계적 이슈로 실제로는 미반영된 효과라 판단. 동 충당금은 4분기 실적에 인식 예정인 것으로 파악'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '- 다만 전지부문은 올해보다 확연히 좋아진 상황을 기대해 볼만. 올해는 ESS 국내판매 중단과 충당금 발생, EV전지신규설비 가동에 따른 고정비 등으로 적자가 불가피할 것으로 예상되나, 20년은 비경상적 비용 소멸과 폴란드 공장 수율 안정화, 유럽 OEM용 신제품 출시에 따른 출하량 증가로 연간으로 총 4,600억원의 이익 달성 기대. - 연이은 ESS 화재사고와 경쟁사와의 소송 등 전지부문 관련 노이즈로 최근 불확실성 확대되며 동사 단기 주가 모멘텀부재하나, 20년 전지부문 이익 정상화와 최근 하단까지 내려온 밸류에이션 감안'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2019년 10월 08일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 429,000원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 429,000원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 350,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 429,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 485,783원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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