[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 28일 현대건설(000720)에 대해 '3분기까지, 그리고 4분기에도 탁월한 수주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 '3분기 실적은 매출액 40,878억원(-8.9% YoY), 영업이익 2,392억원(+0.5% YoY), 세전이익 2,887억원(+55.7% YoY)으로 집계되었다. 시장기대치를 소폭 하회했는데 매출액이 예상보다 적었기 때문이다. 주택, 플랜트 등에서 3분기에 준공현장이 많아지면서 일시적인 매출 공백기가 발생한 것으로 판단된다. 매출액이 예상치를 하회한 반면 해외공사 수익성이 개선되면서 영업이익률은 기대치를 상회했다'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '-4분기에 수주가 가능한 해외공사 규모가 알려진 것만해도 87억불 정도에 달하기 때문에 수주 목표 달성이 가능할 것으로 전망. - 투자의견 Buy를 유지하지만 목표주가를 57,000원(직전대비 -14.9%)으로 하향 조정한다. 건설업종의 경우 현재 실적보다는 수주 성과가 중요하다는 측면에서 가장 매력적인 건설주 중 하나임은 분명하다. 하지만 건설업 전반적으로 매력도가 낮아져 있기 때문에 과거와 같은 프리미엄을 부여하기에는 어려움이 따른다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 57,000원(-14.9%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2019년 09월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 67,000원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,340원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,340원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 52,500원 보다는 8.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,340원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,968원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 '3분기 실적은 매출액 40,878억원(-8.9% YoY), 영업이익 2,392억원(+0.5% YoY), 세전이익 2,887억원(+55.7% YoY)으로 집계되었다. 시장기대치를 소폭 하회했는데 매출액이 예상보다 적었기 때문이다. 주택, 플랜트 등에서 3분기에 준공현장이 많아지면서 일시적인 매출 공백기가 발생한 것으로 판단된다. 매출액이 예상치를 하회한 반면 해외공사 수익성이 개선되면서 영업이익률은 기대치를 상회했다'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '-4분기에 수주가 가능한 해외공사 규모가 알려진 것만해도 87억불 정도에 달하기 때문에 수주 목표 달성이 가능할 것으로 전망. - 투자의견 Buy를 유지하지만 목표주가를 57,000원(직전대비 -14.9%)으로 하향 조정한다. 건설업종의 경우 현재 실적보다는 수주 성과가 중요하다는 측면에서 가장 매력적인 건설주 중 하나임은 분명하다. 하지만 건설업 전반적으로 매력도가 낮아져 있기 때문에 과거와 같은 프리미엄을 부여하기에는 어려움이 따른다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 57,000원(-14.9%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2019년 09월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 67,000원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,340원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,340원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 52,500원 보다는 8.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,340원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,968원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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