[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 24일 S-Oil(010950)에 대해 '불확실성 제거로 편안한 실적 흐름 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '- 3Q19 Review : 정제마진상승+ 정기보수기회비용소멸: 동사의3Q19 실적은 매출6조2,345억원[q/q -0.4%, 1M Cons. 6조3,787억원], 영업이익2,307억원[q/q 흑자전환, 1M Cons. 1,911억원]을기록
-최근의 정제마진개선을 감안한 동사의4Q19 영업이익추정치는 3,512억원[q/q +52.2%]으로, 편안한 실적개선세를 이어나갈것으로 전망'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '목표주가는12M Fwd BPS 61,010원에 Target PBR 2.18x를적용하여 산출하였다[12M Fwd ROE 10.7%, COE 4.9%]. 1) 전술한4Q19 실적개선 및 2) 순수정유업체로써 IMO 효과에대한 레버리지가 가장 클것임을 감안, 업종내 최선호주 의견유지'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 원민석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2019년 10월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 18일 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,571원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,571원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 140,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,455원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '- 3Q19 Review : 정제마진상승+ 정기보수기회비용소멸: 동사의3Q19 실적은 매출6조2,345억원[q/q -0.4%, 1M Cons. 6조3,787억원], 영업이익2,307억원[q/q 흑자전환, 1M Cons. 1,911억원]을기록
-최근의 정제마진개선을 감안한 동사의4Q19 영업이익추정치는 3,512억원[q/q +52.2%]으로, 편안한 실적개선세를 이어나갈것으로 전망'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '목표주가는12M Fwd BPS 61,010원에 Target PBR 2.18x를적용하여 산출하였다[12M Fwd ROE 10.7%, COE 4.9%]. 1) 전술한4Q19 실적개선 및 2) 순수정유업체로써 IMO 효과에대한 레버리지가 가장 클것임을 감안, 업종내 최선호주 의견유지'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 원민석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2019년 10월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 18일 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,571원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,571원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 140,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,455원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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