[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 24일 S-Oil(010950)에 대해 '경유 마진 추가 개선 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 S-Oil(010950)에 대해 '- 3분기 영업이익은 2,307억원으로 컨센서스 소폭 상회하였다. 정유 부문 실적 개선 폭이 컸는데, 유가 하락으로 재고 관련 손실이 발생했음에도 불구하고 정제 마진이 개선되었고 정기보수가 마무리되면서 비용이 감소했기 때문. - 긍정적 가이던스 제시: 실적 발표 컨퍼런스에서 S-Oil은 계절적 수요 증가 및 IMO 효과 본격
화로 4분기에도 정제마진이 추가적으로 개선될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 'S-Oil에 대해 목표주가 14만원과 Top Pick 의견을 유지한다. 동사의 주가는 최근 IMO 기대감으로 다소 상승했으나, 아직 4분기 실적 컨센서스 수준이 낮고 향후 경유 마진이 추가 개선될 경우 실적 추정치가 추가 상향 조정될 가능성이 높은 만큼 IMO 효과가 가시화되면서 주가가 추가 상승할 가능성이 높아 보인다'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2019년 10월 10일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 25일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,250원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 140,000원은 19년 10월 24일 발표한 대신증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,250원 대비 16.4% 높은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,455원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 S-Oil(010950)에 대해 '- 3분기 영업이익은 2,307억원으로 컨센서스 소폭 상회하였다. 정유 부문 실적 개선 폭이 컸는데, 유가 하락으로 재고 관련 손실이 발생했음에도 불구하고 정제 마진이 개선되었고 정기보수가 마무리되면서 비용이 감소했기 때문. - 긍정적 가이던스 제시: 실적 발표 컨퍼런스에서 S-Oil은 계절적 수요 증가 및 IMO 효과 본격
화로 4분기에도 정제마진이 추가적으로 개선될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 'S-Oil에 대해 목표주가 14만원과 Top Pick 의견을 유지한다. 동사의 주가는 최근 IMO 기대감으로 다소 상승했으나, 아직 4분기 실적 컨센서스 수준이 낮고 향후 경유 마진이 추가 개선될 경우 실적 추정치가 추가 상향 조정될 가능성이 높은 만큼 IMO 효과가 가시화되면서 주가가 추가 상승할 가능성이 높아 보인다'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2019년 10월 10일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 25일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,250원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 140,000원은 19년 10월 24일 발표한 대신증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,250원 대비 16.4% 높은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,455원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.