[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 24일 S-Oil(010950)에 대해 '시장 기대치 상회는 지금부터'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
DB금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 '- 3Q19 영업이익 2,307억원, 시장 기대치 상회
- 11월 이후 본격화되는 IMO 효과 및 우호적인 등경유 계절성으로 인해 정제마진의 추세 상승을 전망하기에 정유 부문의 실적 개선 폭이 커질 것으로 판단한다. 10월 이후 -$10 이하로 폭락한 B-C(HSFO)가 본격적으로 투입되는 RUC/ODC, 윤활기유 수익성이 추가로 개선될 가능성까지 고려한다면 시장 기대치 상회 추세가 이어질 것이라 예상'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '투자의견 Buy, 목표주가 13만원, 정유 최선호 의견을 유지한다. RUC/ODC 정상 가동 지연, no.2 PX의 장기간의 보수 등으로 부진한 시황과 가동 차질 시기가 겹치면서 실적 부진 폭이 컸다. 다행히 시황 개선 시점과 설비들의 가동 정상화 시점이 맞물리면서 실적 개선 폭이 가장 클 것으로 예상한다. 정제마진의overshooting 가능성, HSFO 급락에 따른 고도화 수익성 개선 등을 고려할 때 여전히 비중확대에 나설 것을 추천'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 07월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 25일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,500원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,500원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,455원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
DB금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 '- 3Q19 영업이익 2,307억원, 시장 기대치 상회
- 11월 이후 본격화되는 IMO 효과 및 우호적인 등경유 계절성으로 인해 정제마진의 추세 상승을 전망하기에 정유 부문의 실적 개선 폭이 커질 것으로 판단한다. 10월 이후 -$10 이하로 폭락한 B-C(HSFO)가 본격적으로 투입되는 RUC/ODC, 윤활기유 수익성이 추가로 개선될 가능성까지 고려한다면 시장 기대치 상회 추세가 이어질 것이라 예상'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '투자의견 Buy, 목표주가 13만원, 정유 최선호 의견을 유지한다. RUC/ODC 정상 가동 지연, no.2 PX의 장기간의 보수 등으로 부진한 시황과 가동 차질 시기가 겹치면서 실적 부진 폭이 컸다. 다행히 시황 개선 시점과 설비들의 가동 정상화 시점이 맞물리면서 실적 개선 폭이 가장 클 것으로 예상한다. 정제마진의overshooting 가능성, HSFO 급락에 따른 고도화 수익성 개선 등을 고려할 때 여전히 비중확대에 나설 것을 추천'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 07월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 25일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,500원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,500원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,455원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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