[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 삼성중공업(010140)에 대해 '오션리그 드릴십 관련 일회성 비용 3분기에 반영 예상 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '- 드릴십 2척에 대한 계약파기로 3분기 실적은 컨센서스를 큰 폭으로 하회할 전망: 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 7,580억원 (+33.8% YoY), 영업손실 3,296억원 (적자확대 YoY, 영업이익률 -18.7%)을 기록할 것으로 추정. - Ocean Rig社의 드릴십 취소와 관련해 3,086억원의 일회성 비용 예상
- 삼성중공업의 1~9월 누적 신규수주는 목표대비 53.8%로 가장 양호'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 6개월 목표주가를 기존 11,000원에서 10,000원 (12M Fwd. BPS ? Target PBR 1.09배)으로 9.1% 하향 조정한다. 새로 제시하는 목표주가는 무위험 이자율 1.29%, 시장위험프리미엄 5.84%, 영구성장률 1.54% 등을 가정한 PBR-ROE 모델로 산정했다. 목표주가 하향조정은 12M Fwd. 기간의 변화와 수익추정치 조정, 무위험이자율과 베타 등 PBR-ROE 모델 주요 가정의 변화 등을 반영한 데 따른 것이다. 목표주가 하향조정에도 불구하고 전일 종가대비 26.3%의 상승여력을 확보하여 투자의견은 기존의 Buy를 유지한다'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 10,000원(-9.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2019년 09월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 09월 23일 최고 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,956원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,956원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,956원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,892원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '- 드릴십 2척에 대한 계약파기로 3분기 실적은 컨센서스를 큰 폭으로 하회할 전망: 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 7,580억원 (+33.8% YoY), 영업손실 3,296억원 (적자확대 YoY, 영업이익률 -18.7%)을 기록할 것으로 추정. - Ocean Rig社의 드릴십 취소와 관련해 3,086억원의 일회성 비용 예상
- 삼성중공업의 1~9월 누적 신규수주는 목표대비 53.8%로 가장 양호'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 6개월 목표주가를 기존 11,000원에서 10,000원 (12M Fwd. BPS ? Target PBR 1.09배)으로 9.1% 하향 조정한다. 새로 제시하는 목표주가는 무위험 이자율 1.29%, 시장위험프리미엄 5.84%, 영구성장률 1.54% 등을 가정한 PBR-ROE 모델로 산정했다. 목표주가 하향조정은 12M Fwd. 기간의 변화와 수익추정치 조정, 무위험이자율과 베타 등 PBR-ROE 모델 주요 가정의 변화 등을 반영한 데 따른 것이다. 목표주가 하향조정에도 불구하고 전일 종가대비 26.3%의 상승여력을 확보하여 투자의견은 기존의 Buy를 유지한다'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 10,000원(-9.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2019년 09월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 09월 23일 최고 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,956원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,956원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,956원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,892원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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