[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 07일 S-Oil(010950)에 대해 '불확실성 제거로 하반기 실적 안정성 확보'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '3Q19 실적은 매출6조6,100억원[q/q +5.6%, 1M Cons. 6조3,128억원], 영업이익1,923억원[q/q 흑자전환, 1M Cons. 1,927억원]으로시장컨센서스에부합할것으로전망한다. 전분기대비 큰폭의 실적개선은 주로정제마진상승 및 정기보수기회비용소멸에 기인'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사에대한 투자의견Buy, 목표주가135,000원을 유지한다. 목표주가는12M Fwd BPS 61,090원에 Target PBR 2.20x를 적용하여 산출하였다[12M Fwd ROE 11.0%, COE 5.0%].순수정유업체로써IMO 관련수혜에대한 레버리지가 가장 클것임에더해 하반기큰폭의 실적개선전망을 기반으로, 업종내 최선호주 의견유지'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 원민석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2019년 09월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 15일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 18일 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,368원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 19년 07월 17일 발표한 한국투자증권의 137,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 117,368원 대비 15.0% 높은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,500원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '3Q19 실적은 매출6조6,100억원[q/q +5.6%, 1M Cons. 6조3,128억원], 영업이익1,923억원[q/q 흑자전환, 1M Cons. 1,927억원]으로시장컨센서스에부합할것으로전망한다. 전분기대비 큰폭의 실적개선은 주로정제마진상승 및 정기보수기회비용소멸에 기인'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사에대한 투자의견Buy, 목표주가135,000원을 유지한다. 목표주가는12M Fwd BPS 61,090원에 Target PBR 2.20x를 적용하여 산출하였다[12M Fwd ROE 11.0%, COE 5.0%].순수정유업체로써IMO 관련수혜에대한 레버리지가 가장 클것임에더해 하반기큰폭의 실적개선전망을 기반으로, 업종내 최선호주 의견유지'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 원민석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2019년 09월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 15일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 18일 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,368원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 19년 07월 17일 발표한 한국투자증권의 137,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 117,368원 대비 15.0% 높은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,500원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.