[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 24일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '사두용미(蛇頭龍尾) 아스달 연대기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '-확실히 나아진 모습으로 돌아온 ‘아스달 연대기 Part3’: . ‘아스달 연대기 시즌2’는 수익 기여와 동시에 동사 제작 역량에 대한 우려를 불식시킬 것으로 기대
-동사 3분기 연결기준 매출 1,216억원(-1.8% y-y), 영업이익 104억원(-51.4% y-y)으로 기존 추정치 대비 대폭 하향: : ‘미스터 션샤인’ 역기저와 선상각 부담'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '-올해 추정치는 1)3분기 ‘호텔 델루나’의 매출 인식이 기존 추정 대비 늦어지고, 2)4분기 ‘사랑의 불시착’의 일부 매출 2020년 반영, 3)넷플릭스 오리지널 ‘내 안의 그대’가 올해 인식되지 못할 가능성을 고려해 하향 조정 - 1)기대작 ‘호텔 델루나’ 방영권이 지역별 판매됨에 따라 3분기 매출에는 기여하지 못할 것이며, 2)넷플릭스 오리지널 ‘좋아하면 울리는’의 제작비가 당사 기존 추정치 대비 낮은 수준(회당 10억원 이하)임을 반영한 추정치'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 07월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 05일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,950원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,950원 대비 17.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 140,000원 보다는 -21.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,125원 대비 -27.2% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '-확실히 나아진 모습으로 돌아온 ‘아스달 연대기 Part3’: . ‘아스달 연대기 시즌2’는 수익 기여와 동시에 동사 제작 역량에 대한 우려를 불식시킬 것으로 기대
-동사 3분기 연결기준 매출 1,216억원(-1.8% y-y), 영업이익 104억원(-51.4% y-y)으로 기존 추정치 대비 대폭 하향: : ‘미스터 션샤인’ 역기저와 선상각 부담'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '-올해 추정치는 1)3분기 ‘호텔 델루나’의 매출 인식이 기존 추정 대비 늦어지고, 2)4분기 ‘사랑의 불시착’의 일부 매출 2020년 반영, 3)넷플릭스 오리지널 ‘내 안의 그대’가 올해 인식되지 못할 가능성을 고려해 하향 조정 - 1)기대작 ‘호텔 델루나’ 방영권이 지역별 판매됨에 따라 3분기 매출에는 기여하지 못할 것이며, 2)넷플릭스 오리지널 ‘좋아하면 울리는’의 제작비가 당사 기존 추정치 대비 낮은 수준(회당 10억원 이하)임을 반영한 추정치'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 07월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 05일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,950원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,950원 대비 17.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 140,000원 보다는 -21.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,125원 대비 -27.2% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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