[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 16일 SK디앤디(210980)에 대해 '부진한 분기실적, 하지만 예상 가능했던 것'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK디앤디 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 '2분기 매출액은 813억원(-70.6%), 영업이익 67억원(-88.9% YoY), 세전이익 -2억원(적전 YoY)으로 집계되었다. DB금융투자 리서치센터의 추정치를 하회했는데 ① 저동호텔의 공사 진행률이 낮았고, ② 신규착공 프로젝트의 매각이 지연되면서 매출 인식 시점이 19년 하반기 이후로 늦어졌기 때문이다. 매출액을
제외하면 영업이익률 등은 기대치를 충족했다.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2분기 실적이 아쉽기는 하지만 어차피 하반기나 늦어도 20년 초로 매출액이 지연되는 것이기 때문에 크게 우려할 만한 상황은 아니다. 상저하고의 실적 흐름은 예상했던 바이기 때문에 하반기 분기 실적 개선을 기대하면서 매수해야 할 타이밍이라고 판단한다. 부동산 개발 사업의 인도 시점으로 볼 때 20년까지 실적 개선세가 이어질 것이고, 연료전지나 신재생에너지 등에서 추가적인 실적 개선 요인이 남아있다고 판단된다'라고 밝혔다.
◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 05월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,000원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 35,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK디앤디의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,143원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK디앤디 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 '2분기 매출액은 813억원(-70.6%), 영업이익 67억원(-88.9% YoY), 세전이익 -2억원(적전 YoY)으로 집계되었다. DB금융투자 리서치센터의 추정치를 하회했는데 ① 저동호텔의 공사 진행률이 낮았고, ② 신규착공 프로젝트의 매각이 지연되면서 매출 인식 시점이 19년 하반기 이후로 늦어졌기 때문이다. 매출액을
제외하면 영업이익률 등은 기대치를 충족했다.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2분기 실적이 아쉽기는 하지만 어차피 하반기나 늦어도 20년 초로 매출액이 지연되는 것이기 때문에 크게 우려할 만한 상황은 아니다. 상저하고의 실적 흐름은 예상했던 바이기 때문에 하반기 분기 실적 개선을 기대하면서 매수해야 할 타이밍이라고 판단한다. 부동산 개발 사업의 인도 시점으로 볼 때 20년까지 실적 개선세가 이어질 것이고, 연료전지나 신재생에너지 등에서 추가적인 실적 개선 요인이 남아있다고 판단된다'라고 밝혔다.
◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 05월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,000원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 35,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK디앤디의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,143원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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