[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 12일 신세계(004170)에 대해 ' 백화점, 면세점 호조 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 81.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
흥국증권에서 신세계(004170)에 대해 '-2분기 연결기준 총매출 2조 2933억원(YoY +12.6%), 순매출 1조 5060억원(YoY +27.3%), 영업이익 681억원(YoY -14.7%, OPM 3.0%)으로 당사 추정치 및 컨센서스를 하회했다.
-백화점과 면세점에서 명품을 기반으로 고성장을 하고 있습니다. 하반기까지 이러한 기조가 이어져 차별화된 경쟁력을 입증할 전망입니다'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '면세점에 대한 센티멘털 악화로 최근 주가는 지속적으로 하락해왔으나, 명동점의 성장이 지속되고 있고 강남 신규 면세점은 BEP를 도달한 상황에서 공항점의 초기비용부담을 상쇄해나고 있다. 이에 더해 백화점은 명품판매 호조로 기존점 신장률이 7~8%를 유지하며 타 백화점 업체 대비 차별화된 성장률을 시현하고 있다.
이에 반해 현재 주가는 2020년 Fwd P/E 8.6배에 불과해 밸류에이션 매력까지 보유하고 있어 매수접근 추천한다'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
흥국증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2019년 05월 30일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,833원, 흥국증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 390,833원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 440,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 387,059원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
흥국증권에서 신세계(004170)에 대해 '-2분기 연결기준 총매출 2조 2933억원(YoY +12.6%), 순매출 1조 5060억원(YoY +27.3%), 영업이익 681억원(YoY -14.7%, OPM 3.0%)으로 당사 추정치 및 컨센서스를 하회했다.
-백화점과 면세점에서 명품을 기반으로 고성장을 하고 있습니다. 하반기까지 이러한 기조가 이어져 차별화된 경쟁력을 입증할 전망입니다'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '면세점에 대한 센티멘털 악화로 최근 주가는 지속적으로 하락해왔으나, 명동점의 성장이 지속되고 있고 강남 신규 면세점은 BEP를 도달한 상황에서 공항점의 초기비용부담을 상쇄해나고 있다. 이에 더해 백화점은 명품판매 호조로 기존점 신장률이 7~8%를 유지하며 타 백화점 업체 대비 차별화된 성장률을 시현하고 있다.
이에 반해 현재 주가는 2020년 Fwd P/E 8.6배에 불과해 밸류에이션 매력까지 보유하고 있어 매수접근 추천한다'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
흥국증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2019년 05월 30일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,833원, 흥국증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 390,833원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 440,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 387,059원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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