[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 09일 두산밥캣(241560)에 대해 '하반기 신제품 라인업 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '최근 2분기 실적은 컨센서스 상회, 3분기 수익성은 다소 낮아질 전망: 컨센서스 영업이익 1,427억원을 10% 상회했다. 매출의 대부분을 차지하는 선진국 북미/유럽에서 각각 6%/7% 성장했는데 북미는 주택시장지수가 반등하고 인프라 및 상업용 건설지출이 증가하는 등 견조한 수요가 지속되었고, 유럽은 주요국의 렌탈장비 교체주기도래 및 동유럽 시장 성장 등으로 호조를 보였다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2019년 하반기부터 주요 시장에서 신제품 출시를 통한 라인업 확대가 기대된다. 북미시장에서는 3분기 CT(Compact Tractor; 농기계용 트랙터) 출시를 통해 2022년까지 트랙터부문 MS 5%(연 17만대 규모 시장)를 목표로 하고 있다. 대동공업과의 공동개발 및 OEM을 통해 미국 수출 예정이다. 특히 미국 농기계시장 진출이 추가되면 서 소형 건설장비와의 시너지가 기대되는데 농기계 라인업이 그동안 없다 보니 미국 남서부 딜러망이 약했는데 CT 투입을 통해 딜러망을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대된다. '라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 45,000원(+2.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 03월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 2.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 18일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 02월 13일 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,931원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 19년 07월 24일 발표한 DB금융투자의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 41,931원 대비 7.3% 높은 수준으로 두산밥캣의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,931원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,950원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '최근 2분기 실적은 컨센서스 상회, 3분기 수익성은 다소 낮아질 전망: 컨센서스 영업이익 1,427억원을 10% 상회했다. 매출의 대부분을 차지하는 선진국 북미/유럽에서 각각 6%/7% 성장했는데 북미는 주택시장지수가 반등하고 인프라 및 상업용 건설지출이 증가하는 등 견조한 수요가 지속되었고, 유럽은 주요국의 렌탈장비 교체주기도래 및 동유럽 시장 성장 등으로 호조를 보였다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2019년 하반기부터 주요 시장에서 신제품 출시를 통한 라인업 확대가 기대된다. 북미시장에서는 3분기 CT(Compact Tractor; 농기계용 트랙터) 출시를 통해 2022년까지 트랙터부문 MS 5%(연 17만대 규모 시장)를 목표로 하고 있다. 대동공업과의 공동개발 및 OEM을 통해 미국 수출 예정이다. 특히 미국 농기계시장 진출이 추가되면 서 소형 건설장비와의 시너지가 기대되는데 농기계 라인업이 그동안 없다 보니 미국 남서부 딜러망이 약했는데 CT 투입을 통해 딜러망을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대된다. '라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 45,000원(+2.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 03월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 2.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 18일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 02월 13일 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,931원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 19년 07월 24일 발표한 DB금융투자의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 41,931원 대비 7.3% 높은 수준으로 두산밥캣의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,931원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,950원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.