[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 09일 제이콘텐트리(036420)에 대해 '극장이 이끈 호실적 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 '-연결 매출액 1,311억원(YoY +17.8%), 영업이익 163억원(+96.7%)을 기록했다. 컨센서스(115억원)와 당사 추정 영업이익(132억원)을 상회했다. 극장 부문이 호실적을 기록했다.
-극장 부문은 19년 OP 410억원(+91.3%)이 예상된다. 상반기(+15.9%)에 이어 하반기에도 시장은 호조다. 7월 BO는 +10.9%를 기록했다. ‘엑시트’가 흥행 중이고, 전일 개봉한 ‘봉오동 전투’, 8월 ‘분노의질주’, 12월 ‘겨울왕국’ 등 기대작이 많다
'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '매수 의견을 유지한다. 목표주가는 56,000원으로 하향한다. 이는 12MF 지배NP 기준 P/E 27배다. 시장 조정을 감안해 영화/방송 mix 사업자의 적정 멀티플을 재고했다. 단기적으로 19년 내내 탄탄한 극장 실적과 하반기 더 좋아질 방송 라인업이 기대된다. 우리의 이익 추정치 변화 폭도 크지 않다. 다만 연말에 다가가면서는 극장부문 증익의 지속 가능 여부, 방송판권 가격의 구조적 상승 시점(20년 이후로 전망)에 대한 고민도 함께 필요할 것이다.
'라고 밝혔다.
◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 56,000원(-20.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2019년 07월 02일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 70,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 08일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.
◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,571원, 미래에셋대우 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 56,000원은 19년 08월 09일 발표한 DB금융투자의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 65,571원 대비 -14.6% 낮은 수준으로 제이콘텐트리의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,077원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 '-연결 매출액 1,311억원(YoY +17.8%), 영업이익 163억원(+96.7%)을 기록했다. 컨센서스(115억원)와 당사 추정 영업이익(132억원)을 상회했다. 극장 부문이 호실적을 기록했다.
-극장 부문은 19년 OP 410억원(+91.3%)이 예상된다. 상반기(+15.9%)에 이어 하반기에도 시장은 호조다. 7월 BO는 +10.9%를 기록했다. ‘엑시트’가 흥행 중이고, 전일 개봉한 ‘봉오동 전투’, 8월 ‘분노의질주’, 12월 ‘겨울왕국’ 등 기대작이 많다
'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '매수 의견을 유지한다. 목표주가는 56,000원으로 하향한다. 이는 12MF 지배NP 기준 P/E 27배다. 시장 조정을 감안해 영화/방송 mix 사업자의 적정 멀티플을 재고했다. 단기적으로 19년 내내 탄탄한 극장 실적과 하반기 더 좋아질 방송 라인업이 기대된다. 우리의 이익 추정치 변화 폭도 크지 않다. 다만 연말에 다가가면서는 극장부문 증익의 지속 가능 여부, 방송판권 가격의 구조적 상승 시점(20년 이후로 전망)에 대한 고민도 함께 필요할 것이다.
'라고 밝혔다.
◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 56,000원(-20.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2019년 07월 02일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 70,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 08일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.
◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,571원, 미래에셋대우 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 56,000원은 19년 08월 09일 발표한 DB금융투자의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 65,571원 대비 -14.6% 낮은 수준으로 제이콘텐트리의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,077원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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