[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 08일 한화케미칼(009830)에 대해 '눈높이는 낮추지만 방향성은 바뀌지 않는다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화케미칼 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화케미칼(009830)에 대해 '- 2Q 영업이익은 976억원(QoQ-0.8%/YoY47.1%)으로 시장 컨센서스 1,017억원을 소폭 하회했다. 기대치를 하회한 부문은 태양광이다
- 영업이익은 1,147억원을 전망한다. 6월 급락한 납사/에틸렌 투입이 시작되고 정기보수 영향이 사라지는 기초소재는 664억원으로 개선 될 것으로 예상한다. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '태양광 수익성에 대한 기대치는 하향 조정했지만 금리 인하 cycle, 선진국 중심의 태양광 설치 수요증가 등을 고려할 때 연간 증익 방향성은 여전히 유효하다. 상대적으로 안정적인 PVC 중심의 화학 포트폴리오, 면세점 철수 & 광교 백화점 출점에 따른 20년 리테일 실적 반등 등을 고려할 때 19E P/B 0.44배 수준으로 급락한 주가는 과도하다는 판단이다. 화학 top-picks 의견을 유지한다. '라고 밝혔다.
◆ 한화케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 27,000원(-12.9%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 07월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 31,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ 한화케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,500원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,500원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 21,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한화케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,194원 대비 13.1% 상승하였다. 이를 통해 한화케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화케미칼 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화케미칼(009830)에 대해 '- 2Q 영업이익은 976억원(QoQ-0.8%/YoY47.1%)으로 시장 컨센서스 1,017억원을 소폭 하회했다. 기대치를 하회한 부문은 태양광이다
- 영업이익은 1,147억원을 전망한다. 6월 급락한 납사/에틸렌 투입이 시작되고 정기보수 영향이 사라지는 기초소재는 664억원으로 개선 될 것으로 예상한다. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '태양광 수익성에 대한 기대치는 하향 조정했지만 금리 인하 cycle, 선진국 중심의 태양광 설치 수요증가 등을 고려할 때 연간 증익 방향성은 여전히 유효하다. 상대적으로 안정적인 PVC 중심의 화학 포트폴리오, 면세점 철수 & 광교 백화점 출점에 따른 20년 리테일 실적 반등 등을 고려할 때 19E P/B 0.44배 수준으로 급락한 주가는 과도하다는 판단이다. 화학 top-picks 의견을 유지한다. '라고 밝혔다.
◆ 한화케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 27,000원(-12.9%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 07월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 31,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ 한화케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,500원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,500원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 21,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한화케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,194원 대비 13.1% 상승하였다. 이를 통해 한화케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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