[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 05일 금호석유(011780)에 대해 'NB Latex 글로벌 No.1의 이익 방어력를 믿어야 할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 '2Q19 영업이익은 1,389억원(QoQ -4%, YoY -10%)으로 컨센에 부합했다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q19 영업이익은 1,114억원(QoQ -20%, YoY -26%)을 추정한다. 합성수지, 페놀유도체의 마진이 최근 부진한 흐름을 이어감에 따라 사업부별 영업이익을 각각 QoQ 31%, 21% 감익으로 추정했다'라고 밝혔다.
한편 '실제 수출가격은 6월까지 견조한 흐름을 지속한 바 있다. 현 주가는 2015년 말 전사 적자 때 기록한 12M Fwd PBR 1.0배를 깬 0.85배를 기록 중이다. 올해 DPS는 2,000원으로 상향될 전망이다. 배당과 합성고무의 호실적을 감안하면 해도해도 너무한 주가다'라고 전망했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 110,000원(-26.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 06월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 150,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 06일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,438원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,438원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 90,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,909원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 '2Q19 영업이익은 1,389억원(QoQ -4%, YoY -10%)으로 컨센에 부합했다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q19 영업이익은 1,114억원(QoQ -20%, YoY -26%)을 추정한다. 합성수지, 페놀유도체의 마진이 최근 부진한 흐름을 이어감에 따라 사업부별 영업이익을 각각 QoQ 31%, 21% 감익으로 추정했다'라고 밝혔다.
한편 '실제 수출가격은 6월까지 견조한 흐름을 지속한 바 있다. 현 주가는 2015년 말 전사 적자 때 기록한 12M Fwd PBR 1.0배를 깬 0.85배를 기록 중이다. 올해 DPS는 2,000원으로 상향될 전망이다. 배당과 합성고무의 호실적을 감안하면 해도해도 너무한 주가다'라고 전망했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 110,000원(-26.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 06월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 150,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 06일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,438원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,438원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 90,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,909원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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