[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 02일 세아베스틸(001430)에 대해 '쉽지 않은 업황'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
하이투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 '- 동사의19.2Q 연결영업이익은251억원[+51.5%, q-q]으로시장기대치[269억원]를소폭하회했다. -그러나 자회사인 세아창원특수강영업이익[132억원, +124% q-q]은니켈 가격상승에 따른STS 가격인상효과로전분기대비 양호한흐름.
- 동사의 19.3Q 연결영업이익은 230억원[-9.3%, q-q]으로 2분기대비 둔화될전망이다. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '지금은동사에분명쉽지않은업황이다. 첫째, 중국업황둔화 및 전기로가동률상승[중국전기로는STS 및 특수강을 주로생산] 여파로 중국산특수강봉강은 국내로 꾸준히 유입되고있다. 둘째, 경쟁사의 자동차向물량은 아직100% 시장에 출회되지않은, 불확실성이 완전히 가시지않았다. 과거수준의 판매량을 기대하기는 쉽지않다.
- 다만 긍정적인것은 수출비중확대 등 중장기적 대체매출처를 확보하기 위한 노력이 성과를 보이고있다는점'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,500원 -> 20,000원(-14.9%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2019년 05월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 23,500원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,500원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,500원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 17,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,050원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
하이투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 '- 동사의19.2Q 연결영업이익은251억원[+51.5%, q-q]으로시장기대치[269억원]를소폭하회했다. -그러나 자회사인 세아창원특수강영업이익[132억원, +124% q-q]은니켈 가격상승에 따른STS 가격인상효과로전분기대비 양호한흐름.
- 동사의 19.3Q 연결영업이익은 230억원[-9.3%, q-q]으로 2분기대비 둔화될전망이다. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '지금은동사에분명쉽지않은업황이다. 첫째, 중국업황둔화 및 전기로가동률상승[중국전기로는STS 및 특수강을 주로생산] 여파로 중국산특수강봉강은 국내로 꾸준히 유입되고있다. 둘째, 경쟁사의 자동차向물량은 아직100% 시장에 출회되지않은, 불확실성이 완전히 가시지않았다. 과거수준의 판매량을 기대하기는 쉽지않다.
- 다만 긍정적인것은 수출비중확대 등 중장기적 대체매출처를 확보하기 위한 노력이 성과를 보이고있다는점'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,500원 -> 20,000원(-14.9%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2019년 05월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 23,500원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,500원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,500원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 17,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,050원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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