[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '중대형전지, 가보지 못한 길을 가다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 237,000원을 내놓았다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 'ESS는 정부 조 사 결과 발표 이후 국내 시장이 빠르게 정상화되고 있고, 자동차전지는 유럽 PHEV 수요를 주도할 것이다. 거듭 언급했던 하반기 중대형전지 흑자전환, 내년 자동차전지 턴어라운드 시도가 기대가 아닌 현실이 되고 있다'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 'IT Set 수요 둔화 우려 속에서 시장 기대치를 충족시키는 실적을 발표했다. 3분기 하이라이트는 중대형전지 매출액 1조원과 손익분기점 도달일 것이다'라고 밝혔다.
한편 '자동차전지는 공급자 우위 시장으로 변모하는 조짐과 더불어 다수의 PHEV 완전변경 및 부분변경 모델 수요와 신규 EV 모델 수요에 힘입어 큰 폭으로 신장할 것이다. 소형전지는 Huawei 제재에 따른 삼성전자 스마트폰의 반사이익이 구체화될 경우 보급형 폴리머의 수요가 확대될 것이다. 전자재료는 주요 고객 신형 스마트폰 출시와 함께 OLED소재의 회복이 두드러질 것이다'라고 전망했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 320,000원 -> 237,000원(-25.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 237,000원은 2019년 06월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 -25.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 31일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 10월 11일 최고 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 237,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,900원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 237,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 297,900원 대비 -20.4% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 250,000원 보다도 -5.2% 낮다. 이는 키움증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 307,050원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 'ESS는 정부 조 사 결과 발표 이후 국내 시장이 빠르게 정상화되고 있고, 자동차전지는 유럽 PHEV 수요를 주도할 것이다. 거듭 언급했던 하반기 중대형전지 흑자전환, 내년 자동차전지 턴어라운드 시도가 기대가 아닌 현실이 되고 있다'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 'IT Set 수요 둔화 우려 속에서 시장 기대치를 충족시키는 실적을 발표했다. 3분기 하이라이트는 중대형전지 매출액 1조원과 손익분기점 도달일 것이다'라고 밝혔다.
한편 '자동차전지는 공급자 우위 시장으로 변모하는 조짐과 더불어 다수의 PHEV 완전변경 및 부분변경 모델 수요와 신규 EV 모델 수요에 힘입어 큰 폭으로 신장할 것이다. 소형전지는 Huawei 제재에 따른 삼성전자 스마트폰의 반사이익이 구체화될 경우 보급형 폴리머의 수요가 확대될 것이다. 전자재료는 주요 고객 신형 스마트폰 출시와 함께 OLED소재의 회복이 두드러질 것이다'라고 전망했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 320,000원 -> 237,000원(-25.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 237,000원은 2019년 06월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 -25.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 31일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 10월 11일 최고 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 237,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,900원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 237,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 297,900원 대비 -20.4% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 250,000원 보다도 -5.2% 낮다. 이는 키움증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 307,050원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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