[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 29일 삼성중공업(010140)에 대해 '잔고는 반등했고 선가는 이제 흑자다'라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 '- 2Q 영업손실 563억원(적자지속, 이하 QoQ), 컨센서스 하회: 1) 해양부문에 선투입한 원가 350억원 회수 지연, 2) KC-1 화물창 적용 선박 수리비용 95억원, 3) 휴먼 도크 재가동 비용이 발생했다. 후판 가격 조정에 따른 일회성 환입액은 250억원이다.
- 19년 매출액 7.0조원(+33%, 이하 YoY), 잔고 231억달러(+20%) 전망: 수주는 79억달러(+25.3%)가 예상된다. 상반기 적극적인 수주 활동으로 한국조선사 중 가장 많은 LNG 운반선을 확보했다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향, 목표주가 9,000원을 제시한다. 목표주가는12개월 선행 BPS 9,971원에 Target PBR 0.9배를 적용해 산정했다. 수주잔고 증가, 흑자 선가 전환, 조선 대형 3사 중 가장 양호한 수주 환경을 반영해 투자의견을 상향했다. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 9,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 9,000원을 제시했다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,947원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,947원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 8,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,550원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 '- 2Q 영업손실 563억원(적자지속, 이하 QoQ), 컨센서스 하회: 1) 해양부문에 선투입한 원가 350억원 회수 지연, 2) KC-1 화물창 적용 선박 수리비용 95억원, 3) 휴먼 도크 재가동 비용이 발생했다. 후판 가격 조정에 따른 일회성 환입액은 250억원이다.
- 19년 매출액 7.0조원(+33%, 이하 YoY), 잔고 231억달러(+20%) 전망: 수주는 79억달러(+25.3%)가 예상된다. 상반기 적극적인 수주 활동으로 한국조선사 중 가장 많은 LNG 운반선을 확보했다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향, 목표주가 9,000원을 제시한다. 목표주가는12개월 선행 BPS 9,971원에 Target PBR 0.9배를 적용해 산정했다. 수주잔고 증가, 흑자 선가 전환, 조선 대형 3사 중 가장 양호한 수주 환경을 반영해 투자의견을 상향했다. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 9,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 9,000원을 제시했다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,947원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,947원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 8,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,550원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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