[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 29일 SK이노베이션(096770)에 대해 '아직까진 조심스러움'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '대내외 매크로 이슈들이 산재해 있기 때문이다. 2019년 하반기부터 정제마진은 상승 추세를 유지하겠다. 다만 그 폭을 가늠하기 힘든 시황이다'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'SK
이노베이션의 2Q19 실적은 1 회성으로 예상치를 상회했다 . 매출액 13.1 조원 , 영업이익
4,975 억원을 기록했다 . 호실적의 원인은 지난 분기 원유 재고 평가손실 200 억원에서 이번 분기 +1,500 억원 수준의 이익이 반영되었고 , 환효과 +700 억원 , Fuel Oil 등 트레이딩 이익 약 +1,000 억원 , 기타 고정비 감소효과 +400 억원 등이 일회성으로 반영되면서 석유영업이익이 2,793 억원을 기록한 것에 기인한다'라고 밝혔다.
한편 '화학 부문은 올레핀과 아로마틱 시황 모두 약세를 연출했다 . 에틸렌 , PE, PX, BZ 등 모두 수요가 약세거나 혹은 공급이 증가한 이유 때문이다 . 3 분기도 여전히 공급 이슈가 지속되면서 약세를 유지하겠다'라고 전망했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2019년 04월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 31일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,619원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,619원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 -17.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 251,190원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '대내외 매크로 이슈들이 산재해 있기 때문이다. 2019년 하반기부터 정제마진은 상승 추세를 유지하겠다. 다만 그 폭을 가늠하기 힘든 시황이다'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'SK
이노베이션의 2Q19 실적은 1 회성으로 예상치를 상회했다 . 매출액 13.1 조원 , 영업이익
4,975 억원을 기록했다 . 호실적의 원인은 지난 분기 원유 재고 평가손실 200 억원에서 이번 분기 +1,500 억원 수준의 이익이 반영되었고 , 환효과 +700 억원 , Fuel Oil 등 트레이딩 이익 약 +1,000 억원 , 기타 고정비 감소효과 +400 억원 등이 일회성으로 반영되면서 석유영업이익이 2,793 억원을 기록한 것에 기인한다'라고 밝혔다.
한편 '화학 부문은 올레핀과 아로마틱 시황 모두 약세를 연출했다 . 에틸렌 , PE, PX, BZ 등 모두 수요가 약세거나 혹은 공급이 증가한 이유 때문이다 . 3 분기도 여전히 공급 이슈가 지속되면서 약세를 유지하겠다'라고 전망했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2019년 04월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 31일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,619원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,619원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 -17.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 251,190원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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