[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 29일 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q19 Review: 놀라운 성과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '동사의 2Q19 실적은 시장 예상치를 크게 상회한 매출액 13.1조원(+2.0% qoq, 컨센13.3조원), 영업이익 4,976억원(+50.3% qoq, 컨센 3,220억원)을 기록했다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '정유부문 실적은 일회성 요인을 제외하면 BEP수준으로 파악되지만 상반기보단 하반기에, 올해보단 내년에 이익성장이 기대된다. IMO 황함량 규제로 등경유 마진 상승이 본격화될 것이며 동사는 블랜딩유 판매와 VRDS 설비로 대응할 계획이다'라고 밝혔다.
한편 '설비는 내년 5월 상업가동 예정이며 일간 4만배럴의 LSFO 생산을 통해 2천억원 가량 이익기여가 있을 전망이다. 배터리와 소재사업은 4분기 1.7억m 2규모의 소재공장 양산을 시작으로 2022년까지 매년 신규공장이 가동될 계획이다. 2021년 BEP 달성까지 매출과 이익 모두 성장하는 흐름을 보일 것'라고 전망했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
IBK투자증권 함형도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2019년 04월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,524원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,524원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 251,190원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '동사의 2Q19 실적은 시장 예상치를 크게 상회한 매출액 13.1조원(+2.0% qoq, 컨센13.3조원), 영업이익 4,976억원(+50.3% qoq, 컨센 3,220억원)을 기록했다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '정유부문 실적은 일회성 요인을 제외하면 BEP수준으로 파악되지만 상반기보단 하반기에, 올해보단 내년에 이익성장이 기대된다. IMO 황함량 규제로 등경유 마진 상승이 본격화될 것이며 동사는 블랜딩유 판매와 VRDS 설비로 대응할 계획이다'라고 밝혔다.
한편 '설비는 내년 5월 상업가동 예정이며 일간 4만배럴의 LSFO 생산을 통해 2천억원 가량 이익기여가 있을 전망이다. 배터리와 소재사업은 4분기 1.7억m 2규모의 소재공장 양산을 시작으로 2022년까지 매년 신규공장이 가동될 계획이다. 2021년 BEP 달성까지 매출과 이익 모두 성장하는 흐름을 보일 것'라고 전망했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
IBK투자증권 함형도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2019년 04월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,524원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,524원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 251,190원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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