[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 25일 S-Oil(010950)에 대해 '최악의 상황은 지나가는 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
유진투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '영업이익은 당사추정치에 부합했으나 매출액이 추정치를 크게 상회한 이유는 신규 석유화학복합설 (RUC/ODC)의 가동률을 보수적으로 적용해 판매물량에서 차이가 발생한 것으로 파악된다'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '매출액은 6.3조원(+15.3%qoq, +4.2%yoy), 영업손실 905억원(적전qoq, 적전yoy)으로 영업이익 시장 컨센서스 -270억원을 하회하는 부진한 실적을 기록, 사업부별 영업이익은 정유 -1,361억원(적전qoq, 적전yoy), 화학 42억원(-97.3%qoq, -75.2%yoy), 윤활유 414억원(+46.3%qoq, -48.8%yoy)을 기록'라고 밝혔다.
한편 '3분기 매출액은 6.8조원(+9.3%qoq, -4.9%yoy), 영업이익은 2,152억원(흑전qoq, -31.8%yoy)으로 영업이익 분기 흑자전환을 할 것'라고 전망했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 04월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,136원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,136원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 98,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,304원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
유진투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '영업이익은 당사추정치에 부합했으나 매출액이 추정치를 크게 상회한 이유는 신규 석유화학복합설 (RUC/ODC)의 가동률을 보수적으로 적용해 판매물량에서 차이가 발생한 것으로 파악된다'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '매출액은 6.3조원(+15.3%qoq, +4.2%yoy), 영업손실 905억원(적전qoq, 적전yoy)으로 영업이익 시장 컨센서스 -270억원을 하회하는 부진한 실적을 기록, 사업부별 영업이익은 정유 -1,361억원(적전qoq, 적전yoy), 화학 42억원(-97.3%qoq, -75.2%yoy), 윤활유 414억원(+46.3%qoq, -48.8%yoy)을 기록'라고 밝혔다.
한편 '3분기 매출액은 6.8조원(+9.3%qoq, -4.9%yoy), 영업이익은 2,152억원(흑전qoq, -31.8%yoy)으로 영업이익 분기 흑자전환을 할 것'라고 전망했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 04월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,136원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,136원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 98,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,304원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.