[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 25일 S-Oil(010950)에 대해 '하반기 정유제품과 P-X 수익성은 예전 같지 않아'라며 투자의견 'Hold하향'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 99,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '정기보수는 마무리됐지만 정유와 P-X 이익률은 이전에 비해 낮은 수준에 그칠 전망. 장기적으로는 가솔린, 디젤 수요 약세가 고착화되며, IMO 수요는 일시적 효과에 그칠 전망. 투자의견 Hold로 하향'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 영업실적은 -905억원(적자전환 y-y & q-q)으로 예상보다 큰 폭의 적자 시현. 정유(RUC)와 석유화학
(ODC, #2P-X)부문 정기보수에 따른 기회손실이 크게 반영된 영향'라고 밝혔다.
한편 '3분기에는 정기보수가 마무리되며 영업이익 2,095억원(-33.6% y-y, 흑자전환 q-q)으로 증가 예상. 그러나 정제마진의 경우 싱가포르 벙커링 수급 안정화로 하향 안정화 될 전망이고, P-X의 경우 중국산 물량 유입으로 상반기에 비해 한 단계 낮은 스프레드가 예상됨'라고 전망했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 99,000원 -> 99,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2019년 06월 27일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 99,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 10월 29일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 99,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,136원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 99,000원은 19년 04월 25일 발표한 KB증권의 98,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 118,136원 대비 -16.2% 낮은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,304원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '정기보수는 마무리됐지만 정유와 P-X 이익률은 이전에 비해 낮은 수준에 그칠 전망. 장기적으로는 가솔린, 디젤 수요 약세가 고착화되며, IMO 수요는 일시적 효과에 그칠 전망. 투자의견 Hold로 하향'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 영업실적은 -905억원(적자전환 y-y & q-q)으로 예상보다 큰 폭의 적자 시현. 정유(RUC)와 석유화학
(ODC, #2P-X)부문 정기보수에 따른 기회손실이 크게 반영된 영향'라고 밝혔다.
한편 '3분기에는 정기보수가 마무리되며 영업이익 2,095억원(-33.6% y-y, 흑자전환 q-q)으로 증가 예상. 그러나 정제마진의 경우 싱가포르 벙커링 수급 안정화로 하향 안정화 될 전망이고, P-X의 경우 중국산 물량 유입으로 상반기에 비해 한 단계 낮은 스프레드가 예상됨'라고 전망했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 99,000원 -> 99,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2019년 06월 27일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 99,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 10월 29일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 99,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,136원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 99,000원은 19년 04월 25일 발표한 KB증권의 98,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 118,136원 대비 -16.2% 낮은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,304원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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