[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 25일 현대모비스(012330)에 대해 '전동화, 핵심부품 증가에 힘입은 모듈부문 회복'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
SK증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '19 년 2 분기 실적 매출액 9 조 4,623 억(YoY +6.5%), 영업이익 6,272 억원(YoY +18.1%, OPM 6.6%)으로 시장기대치를 상회. A/S 사업부의 높은 수익성 유지, 전동화/핵심부품 확대에 따른 모듈부문 외형 성장 및 수익성 개선 진행. 하반기에도 모듈부분 실적개선은 이어질 것으로 전망. 향후 그룹 내 높아지는 중요성, 고객다변화, 수소 및 EV 플랫폼 대응 등은 valuation 상향 기대요인'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '중국부진은 여전히 부담이나 1)금번 실적을 통해 가시화된 전동화/핵심 부품 매출 확대, 2)완성차그룹의 신차출시와 믹스개선 효과, 3)미국 오하이오 법인의 재가동 등을 통한 모듈부문의 외형 성장 및 수익성 개선은 지속될 것으로 판단한다. 또한 북미/유럽 전기차 업체 대상으로 달성한 핵심부품 시스템(프리미엄 사운드, 자동주차 제어 등) 수주 등은 향후 고객다변화로 이어질 전망이며, 충주공장 증축을 통한 수소 연료 전지, EV 전용
플랫폼 대응을위한 신규투자를 진행하며 자동차산업의 변화에 대응하기 위한 동사의 중요도는 점차 높아질 것'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2019년 07월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 10월 29일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 275,263원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 275,263원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 275,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 263,750원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
SK증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '19 년 2 분기 실적 매출액 9 조 4,623 억(YoY +6.5%), 영업이익 6,272 억원(YoY +18.1%, OPM 6.6%)으로 시장기대치를 상회. A/S 사업부의 높은 수익성 유지, 전동화/핵심부품 확대에 따른 모듈부문 외형 성장 및 수익성 개선 진행. 하반기에도 모듈부분 실적개선은 이어질 것으로 전망. 향후 그룹 내 높아지는 중요성, 고객다변화, 수소 및 EV 플랫폼 대응 등은 valuation 상향 기대요인'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '중국부진은 여전히 부담이나 1)금번 실적을 통해 가시화된 전동화/핵심 부품 매출 확대, 2)완성차그룹의 신차출시와 믹스개선 효과, 3)미국 오하이오 법인의 재가동 등을 통한 모듈부문의 외형 성장 및 수익성 개선은 지속될 것으로 판단한다. 또한 북미/유럽 전기차 업체 대상으로 달성한 핵심부품 시스템(프리미엄 사운드, 자동주차 제어 등) 수주 등은 향후 고객다변화로 이어질 전망이며, 충주공장 증축을 통한 수소 연료 전지, EV 전용
플랫폼 대응을위한 신규투자를 진행하며 자동차산업의 변화에 대응하기 위한 동사의 중요도는 점차 높아질 것'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2019년 07월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 10월 29일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 275,263원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 275,263원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 275,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 263,750원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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