[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 25일 S-Oil(010950)에 대해 '구조적 개선이 이어지고 있다!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '- 2Q19 실적은 당사 전망치 수준. 낮아지고 있던 컨센서스를 감안하면 시장 기대치 부합.
- 정제마진 개선 추이 이어질 전망이며,RUC/ODC 가동,대규모 정기보수 기회비용 사라지면서 하반기 실적 개선 기대감 높아질 것.
- 현재 PO/PP 가동률 각각 100%90%로 하반기 이익에 기여할 전망 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '-하반기 IMO2020 대비 재고축적 및 RUC/ODC 가동효과 반영될 전망
- Dubai유 상대적인 약세 추이 이어갈 전망. 아시아 정유사에 긍정적
- 신규 Stream Cracker 관련 FID가 2021년으로 지연됨에 따라, 대규모 capex 부담은 2023년으로 이연. 재무구조 및 배당재원 관련 우려 낮아질 것. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 07월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 165,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 190,000원과 최저 목표가인 120,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,136원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,136원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,304원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '- 2Q19 실적은 당사 전망치 수준. 낮아지고 있던 컨센서스를 감안하면 시장 기대치 부합.
- 정제마진 개선 추이 이어질 전망이며,RUC/ODC 가동,대규모 정기보수 기회비용 사라지면서 하반기 실적 개선 기대감 높아질 것.
- 현재 PO/PP 가동률 각각 100%90%로 하반기 이익에 기여할 전망 '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '-하반기 IMO2020 대비 재고축적 및 RUC/ODC 가동효과 반영될 전망
- Dubai유 상대적인 약세 추이 이어갈 전망. 아시아 정유사에 긍정적
- 신규 Stream Cracker 관련 FID가 2021년으로 지연됨에 따라, 대규모 capex 부담은 2023년으로 이연. 재무구조 및 배당재원 관련 우려 낮아질 것. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 07월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 165,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 190,000원과 최저 목표가인 120,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,136원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,136원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,304원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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