[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 25일 S-Oil(010950)에 대해 '비중을 늘려야 할 시점'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
DB금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 '-2Q19 영업적자 905억원, 기대치 하회
-반등하고 있는 정제마진, 다만 이익의 본격적인 개선은 4Q부터: (4Q 영업이익 4,950억원 예상) 19년 연간에 걸쳐 기회비용을 낳고 있는 대규모 보수가 마무리되고 7월부터 나타나고 있는 정제마진 반등세가 이어지
면서 마진 개선에 따른 이익 개선이 4Q에 집중될 것으로 전망한다. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '정유사 주가는 정제마진과 궤를 함께 한다. 7월 급등한 정제마진은 B-C의 초강세를 동반했다는 점에서 변동성이 커질 것으로 판단한다.(B-C 강세는 단기에 그칠 가능성이 높다.) 하지만 1)등경유 계절성 반등, 2)미
국 원유 수출 증가에 따른 WTI-Dubai discount 축소, 3)IMO 이전 재고비축효과 등을 고려할 때 20년초까지 정제마진 반등 추세는 이어질 것으로 전망한다. 부진한 시기에 극심한 가동률 조정까지 겪었지만 이제는 실적의 급반등 가능성을 염두 할 때다.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 04월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,682원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,682원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,304원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
DB금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 '-2Q19 영업적자 905억원, 기대치 하회
-반등하고 있는 정제마진, 다만 이익의 본격적인 개선은 4Q부터: (4Q 영업이익 4,950억원 예상) 19년 연간에 걸쳐 기회비용을 낳고 있는 대규모 보수가 마무리되고 7월부터 나타나고 있는 정제마진 반등세가 이어지
면서 마진 개선에 따른 이익 개선이 4Q에 집중될 것으로 전망한다. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '정유사 주가는 정제마진과 궤를 함께 한다. 7월 급등한 정제마진은 B-C의 초강세를 동반했다는 점에서 변동성이 커질 것으로 판단한다.(B-C 강세는 단기에 그칠 가능성이 높다.) 하지만 1)등경유 계절성 반등, 2)미
국 원유 수출 증가에 따른 WTI-Dubai discount 축소, 3)IMO 이전 재고비축효과 등을 고려할 때 20년초까지 정제마진 반등 추세는 이어질 것으로 전망한다. 부진한 시기에 극심한 가동률 조정까지 겪었지만 이제는 실적의 급반등 가능성을 염두 할 때다.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 04월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,682원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,682원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,304원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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