[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '무난하고 무난하다'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '- 예상 수준에 부합: 2Q19 매출액 2조 7,761억원(+12.3%YoY, +10.9%QoQ), 영업이익 2,587억원(+8.9%YoY, +30.3%QoQ)을 기록하였다
- 클라우드&ITO, 물류 선방: IT서비스 부문에서 4대 전략 사업과 대외사업 매출 증가가 양호한 실적을 이끌었다'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q19 계절적 비수기, 4Q19 최성수기 실적 패턴이 하반기에 전개될 것인데 프라이빗 클라우드 서비스에서 일부 고객의 이탈 및 서비스 이용 방식 변경은 실적에 다소 변수가 될 수 있다. 일부 고객이 삼성SDS를 거쳐서 간접적으로 퍼블릭 클라우드 서비스를 받던 것에서 퍼블릭 클라우드 업체와 직접 컨택하여 서비스를 받는 형식으로 변경을 시도하고 있다. 영업이익은 3Q19 2,320억원으로 소폭 감소, 4Q19는 2,799억원으로 다시 증가하는 무난한 흐름이 예상된다'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2019년 04월 26일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,143원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 282,143원 대비 -22.0% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 250,000원 보다도 -12.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '- 예상 수준에 부합: 2Q19 매출액 2조 7,761억원(+12.3%YoY, +10.9%QoQ), 영업이익 2,587억원(+8.9%YoY, +30.3%QoQ)을 기록하였다
- 클라우드&ITO, 물류 선방: IT서비스 부문에서 4대 전략 사업과 대외사업 매출 증가가 양호한 실적을 이끌었다'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q19 계절적 비수기, 4Q19 최성수기 실적 패턴이 하반기에 전개될 것인데 프라이빗 클라우드 서비스에서 일부 고객의 이탈 및 서비스 이용 방식 변경은 실적에 다소 변수가 될 수 있다. 일부 고객이 삼성SDS를 거쳐서 간접적으로 퍼블릭 클라우드 서비스를 받던 것에서 퍼블릭 클라우드 업체와 직접 컨택하여 서비스를 받는 형식으로 변경을 시도하고 있다. 영업이익은 3Q19 2,320억원으로 소폭 감소, 4Q19는 2,799억원으로 다시 증가하는 무난한 흐름이 예상된다'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2019년 04월 26일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,143원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 282,143원 대비 -22.0% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 250,000원 보다도 -12.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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