[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 '업황부진 vs. Macro 기대감'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
하이투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 '-동사의19.2Q 연결영업이익은 1.07조원[-11.2%, q-q]으로 시장예상치[1.09조원]에 부합했다: 광석가격급등에도 불구, 탄소강톤당 Roll-Margin은 오히려 소폭[톤당약0.5만원수준] 확대되었다. 이는『1) 원/달러환율상승에 따른 수출단가 호조, 2) 당초 예상대비 크지 않았던 원가상승폭: 저가원료배합비율상승』에 기인한다'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '단기적으로 업황및실적측면에서 강한반등 모멘텀을 기대하기는쉽지않다.동사의 원가절감노력이 수반되고 있음에도, 철광석 가격급등에 따른 원가부담은 일정불가피하기 때문이다. 문제는 철광석가격안정화시기가 지연되고있다는점이다.글로벌 철광석공급량이 증가하고, 최근 중국철광석항구재고감소세가 진정되는등, 최근 철광석수급은 소폭완화 되고있다'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2019년 06월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 24일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,588원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 335,588원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 300,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 362,059원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
하이투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 '-동사의19.2Q 연결영업이익은 1.07조원[-11.2%, q-q]으로 시장예상치[1.09조원]에 부합했다: 광석가격급등에도 불구, 탄소강톤당 Roll-Margin은 오히려 소폭[톤당약0.5만원수준] 확대되었다. 이는『1) 원/달러환율상승에 따른 수출단가 호조, 2) 당초 예상대비 크지 않았던 원가상승폭: 저가원료배합비율상승』에 기인한다'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '단기적으로 업황및실적측면에서 강한반등 모멘텀을 기대하기는쉽지않다.동사의 원가절감노력이 수반되고 있음에도, 철광석 가격급등에 따른 원가부담은 일정불가피하기 때문이다. 문제는 철광석가격안정화시기가 지연되고있다는점이다.글로벌 철광석공급량이 증가하고, 최근 중국철광석항구재고감소세가 진정되는등, 최근 철광석수급은 소폭완화 되고있다'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2019년 06월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 24일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,588원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 335,588원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 300,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 362,059원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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