[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 24일 두산밥캣(241560)에 대해 '뛰어난실적, 그러나 하반기는 미래 성장 위해 움츠리기'라며 투자의견 'Hold(Downgrade)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
하이투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '2Q19 달러기준매출$1,022m(YoY +6.1%, QoQ +8.2%)로 또 성장했고, 영업이익은 달러$135m, 원화1,571억원(YoY +13.1%, QoQ +38.7%), OPM 13.2%로 컨센서스와 당사 기대를이익단에서10%~12% 상회: 북미시장의호조(매출YoY +6.2%)가지속되는가운데, 유럽(매출YoY +7.4%)에서수익성개선이가팔랐기때문'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'CT와 백호로더 출시에 따른 기존제품과의 딜러망강화/시너지효과를 제외하고, 단순 2개아이템에서 적자가발생해 동사 사업전체의 이익률하강은 불가피하다. 시장이 좋아하는 실적성장이 다소 밋밋해질 수 있다. 그러나, 2Q에서 확인한 유럽이 그러하듯, 중장기 더강해진M/S와이익성장을 수년후 목도할수도 있을터이다. 호실적에도, 최근 주가상승폭이커서, 동사의Valuation 잣대(타겟PE 12배)에서, 목표주가39,000원을유지하지만,투자의견을 기존Buy에서Hold로 하향한다'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2019년 06월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 13일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,854원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 19년 03월 26일 발표한 KB증권의 39,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 41,854원 대비 -6.8% 낮은 수준으로 두산밥캣의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,854원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,108원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
하이투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '2Q19 달러기준매출$1,022m(YoY +6.1%, QoQ +8.2%)로 또 성장했고, 영업이익은 달러$135m, 원화1,571억원(YoY +13.1%, QoQ +38.7%), OPM 13.2%로 컨센서스와 당사 기대를이익단에서10%~12% 상회: 북미시장의호조(매출YoY +6.2%)가지속되는가운데, 유럽(매출YoY +7.4%)에서수익성개선이가팔랐기때문'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'CT와 백호로더 출시에 따른 기존제품과의 딜러망강화/시너지효과를 제외하고, 단순 2개아이템에서 적자가발생해 동사 사업전체의 이익률하강은 불가피하다. 시장이 좋아하는 실적성장이 다소 밋밋해질 수 있다. 그러나, 2Q에서 확인한 유럽이 그러하듯, 중장기 더강해진M/S와이익성장을 수년후 목도할수도 있을터이다. 호실적에도, 최근 주가상승폭이커서, 동사의Valuation 잣대(타겟PE 12배)에서, 목표주가39,000원을유지하지만,투자의견을 기존Buy에서Hold로 하향한다'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2019년 06월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 13일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,854원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 19년 03월 26일 발표한 KB증권의 39,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 41,854원 대비 -6.8% 낮은 수준으로 두산밥캣의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,854원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,108원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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