[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 24일 두산밥캣(241560)에 대해 ' 유럽법인 수익성 개선에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '-2Q19 매출액 1조 1,906억원, OP 1,571억원(OPM 13.2%) 컨센 상회: 매출액 두자릿수 성장은 1)
북미 유럽 위주의 견조한 성장(북미 YoY +6.2%, 유럽 YoY +7.4%) 2)환율효과(2Q18 1,078.02원 → 2Q19 1,165.35원, YoY +8.1%)에 따른것으로 보인다. 유럽지역은 유로화 약세에도 불구하고 독일 프랑스 등 주요국가의 렌탈장비 교체주기 수요 및 동유럽 SOC 투자 증가로 성장을 기록했다'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '비용 증가 추이는 3Q19에 더욱더 두드러지며 신차 출시되는 4Q19에는 조금 상쇄될 것으로 보인다. 동사의 북미 CT 및 인도 백호로더에 대한 2022년 목표 M/S는 각각 5%, 4% 수준이다. 북미 CT시장 규모는 연간 17만대로 COMPACT장비 시장 내 높은 비중을 차지하고 있다. 2개 신제품 출시로 인해 컴팩 시장 라인업 확대통한 외형성장이 기대된다.
신제품 효과는 공격적인 M/S 확대로 인해 영업이익 성장보다는 매출 성장 위주로 진행될
전망이다'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2019년 07월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,854원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,854원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 45,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,854원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,108원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '-2Q19 매출액 1조 1,906억원, OP 1,571억원(OPM 13.2%) 컨센 상회: 매출액 두자릿수 성장은 1)
북미 유럽 위주의 견조한 성장(북미 YoY +6.2%, 유럽 YoY +7.4%) 2)환율효과(2Q18 1,078.02원 → 2Q19 1,165.35원, YoY +8.1%)에 따른것으로 보인다. 유럽지역은 유로화 약세에도 불구하고 독일 프랑스 등 주요국가의 렌탈장비 교체주기 수요 및 동유럽 SOC 투자 증가로 성장을 기록했다'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '비용 증가 추이는 3Q19에 더욱더 두드러지며 신차 출시되는 4Q19에는 조금 상쇄될 것으로 보인다. 동사의 북미 CT 및 인도 백호로더에 대한 2022년 목표 M/S는 각각 5%, 4% 수준이다. 북미 CT시장 규모는 연간 17만대로 COMPACT장비 시장 내 높은 비중을 차지하고 있다. 2개 신제품 출시로 인해 컴팩 시장 라인업 확대통한 외형성장이 기대된다.
신제품 효과는 공격적인 M/S 확대로 인해 영업이익 성장보다는 매출 성장 위주로 진행될
전망이다'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2019년 07월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,854원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,854원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 45,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,854원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,108원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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