[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 24일 두산인프라코어(042670)에 대해 'Heavy사업 수익성 개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '2Q19 연결기준 매출액 2조 2,000억원(YoY +2.6%), 영업이익 2,972억원(YoY +8.8%, OPM 13.5%)로 컨센서스(2,566억원)를 상회했다. 밥캣효과 제거 시 매출액은 전년동기대비 8.4% 하락했지만, 영업이익은 1)Heavy 사업부 수익성 위주 판매전략 2)일부 환율 효과 등에 힘입어 YoY +4.3% 성장했다'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 ' 매출 감소에도 불구하고 영업이익 일정수준 유지할 수 있었던 이유는 프로모션 비용 감소에 따른 것으로 보인다. 제품 Mix 및 환율 효과 모두 미미한 것으로 추정된다. 향후에도 동사가 프로모션 비용 축소로 판매량과 무관한 일정수준의 수익성 유지에 대한 주목할 필요가 있다. 만약 향후에도 판매량 감소와 무관하게 일정수준 수익성을 유지할 시에는 중국 판매량에 따른 주가 변동은 감소할 것이며 하반기부터 수익성 좋은 중대형 비중 확대될 시 수익성은 더욱더 개선될 전망이다.
'라고 밝혔다.
◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,100원 -> 9,100원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,100원은 2019년 04월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,100원을 제시하였다.
◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,142원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 9,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,142원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,142원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,258원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '2Q19 연결기준 매출액 2조 2,000억원(YoY +2.6%), 영업이익 2,972억원(YoY +8.8%, OPM 13.5%)로 컨센서스(2,566억원)를 상회했다. 밥캣효과 제거 시 매출액은 전년동기대비 8.4% 하락했지만, 영업이익은 1)Heavy 사업부 수익성 위주 판매전략 2)일부 환율 효과 등에 힘입어 YoY +4.3% 성장했다'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 ' 매출 감소에도 불구하고 영업이익 일정수준 유지할 수 있었던 이유는 프로모션 비용 감소에 따른 것으로 보인다. 제품 Mix 및 환율 효과 모두 미미한 것으로 추정된다. 향후에도 동사가 프로모션 비용 축소로 판매량과 무관한 일정수준의 수익성 유지에 대한 주목할 필요가 있다. 만약 향후에도 판매량 감소와 무관하게 일정수준 수익성을 유지할 시에는 중국 판매량에 따른 주가 변동은 감소할 것이며 하반기부터 수익성 좋은 중대형 비중 확대될 시 수익성은 더욱더 개선될 전망이다.
'라고 밝혔다.
◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,100원 -> 9,100원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,100원은 2019년 04월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,100원을 제시하였다.
◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,142원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 9,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,142원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,142원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,258원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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