[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 24일 두산밥캣(241560)에 대해 '선진국 양적완화 최대 수혜주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
신한금융투자에서 두산밥캣(241560)에 대해 '- 2분기 영업이익 1,571억원(+13.0%, 이하 YoY), 컨센서스 상회
- 20년 매출액 42억달러(+9.4%), 영업이익 4.8억달러(+7.6%) 전망: 미국의 하반기 금리 인하, ECB 추가 양적완화로 미국과 유럽지역의 자산 가격 상승, 건설경기 호황이 지속될 전망이다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가 43,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 EPS 3,611원에 Target PER 11.8배(글로벌 피어 평균 10.2배 15% 할증)를 적용했다. 1) 우호적인 매크로 환경과 2) 배당수익률 3.3% 고려시 글로벌 피어 대비 할증은 유효하다. 1) 두산그룹 유동성 리스크, 2) PRS 계약(지분율 10.5%)
만기 도래에 따른 오버행 이슈는 우려사항이다. '라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 43,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 43,000원을 제시했다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,854원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,854원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 45,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,854원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,108원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
신한금융투자에서 두산밥캣(241560)에 대해 '- 2분기 영업이익 1,571억원(+13.0%, 이하 YoY), 컨센서스 상회
- 20년 매출액 42억달러(+9.4%), 영업이익 4.8억달러(+7.6%) 전망: 미국의 하반기 금리 인하, ECB 추가 양적완화로 미국과 유럽지역의 자산 가격 상승, 건설경기 호황이 지속될 전망이다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가 43,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 EPS 3,611원에 Target PER 11.8배(글로벌 피어 평균 10.2배 15% 할증)를 적용했다. 1) 우호적인 매크로 환경과 2) 배당수익률 3.3% 고려시 글로벌 피어 대비 할증은 유효하다. 1) 두산그룹 유동성 리스크, 2) PRS 계약(지분율 10.5%)
만기 도래에 따른 오버행 이슈는 우려사항이다. '라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 43,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 43,000원을 제시했다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,854원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,854원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 45,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,854원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,108원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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