[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 24일 두산인프라코어(042670)에 대해 '중국이 아니어도 괜찮아요 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
대신증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '-2Q19 Review 헤비(Heavy) 부문 2010년 이후 영업이익률 최고치: 영업이익도 두산밥캣이 전년비 급증(+13.1% yoy). 아울러 헤비 부문이 의외로 1,129억원 (+15.8% yoy)을 기록, 헤비 부문 영업이익률은 13.0%(+2.8%p yoy)로 2010년 이후 최고 치. 중대형 굴삭기 판매 증가, 수익성 위주의 영업지속, 원자재 가격 안정화, 환율 상승 효과 의 영향, 일부 품질비용 환입이 반영
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 2Q19 전체 매출에서 중국 비중은 16.3%(-5.3%p yoy)로 감소. 과거 수익성을 견인하던 중 국 매출액의 급감에도 이익률이 좋아짐 - 선진시장 고성장은 지속될 것으로 보이며 신흥국도 회복세. 하반기 중국이 아니어도 괜찮다 는 확인이 되면 밸류에이션 메리트(2019E PER 4.9배, PBR 0.3배)가 매우 큰 상황 '라고 밝혔다.
◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2019년 07월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,500원을 제시하였다.
◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,291원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,291원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 두산인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,291원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,258원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
대신증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '-2Q19 Review 헤비(Heavy) 부문 2010년 이후 영업이익률 최고치: 영업이익도 두산밥캣이 전년비 급증(+13.1% yoy). 아울러 헤비 부문이 의외로 1,129억원 (+15.8% yoy)을 기록, 헤비 부문 영업이익률은 13.0%(+2.8%p yoy)로 2010년 이후 최고 치. 중대형 굴삭기 판매 증가, 수익성 위주의 영업지속, 원자재 가격 안정화, 환율 상승 효과 의 영향, 일부 품질비용 환입이 반영
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 2Q19 전체 매출에서 중국 비중은 16.3%(-5.3%p yoy)로 감소. 과거 수익성을 견인하던 중 국 매출액의 급감에도 이익률이 좋아짐 - 선진시장 고성장은 지속될 것으로 보이며 신흥국도 회복세. 하반기 중국이 아니어도 괜찮다 는 확인이 되면 밸류에이션 메리트(2019E PER 4.9배, PBR 0.3배)가 매우 큰 상황 '라고 밝혔다.
◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2019년 07월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,500원을 제시하였다.
◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,291원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,291원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 두산인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,291원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,258원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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