[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 24일 두산밥캣(241560)에 대해 ' 실적 모범생 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
대신증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 1조 1,906억원(+14.6% yoy) 영업이익 1,571억원 (+13.1% yoy) 영업이익률 13.2%(-0.2%p yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 1조 1,475억원 과 컨센서스 1조 1,577억원 대비 각각 +3.8%, +2.8% 상회. 당사 추정 영업이익 1,468억원 과 컨센서스 1,427억원 대비 각각 7.0%, +10.1% 상회하는 서프라이즈. 4Q17 이후 7분기 째 매출액과 영업이익이 전년비 두 자릿수 성장을 지속 중 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 연초 가이던스에서는 올해 성장을 위한 투자가 증가할 것으로 전망. 1)영업 채널 및 인력 확 충, 신제품 런칭 비용, 2)R&D 비용, 3)신기술 적용 관련 투자 등. 각종 비용 증가로 올해 가 이던스는 전년비 매출액 +6.0%, 영업이익 -2.9% 제시. 그러나 시장 호조가 이어지며 성장 이 지속되고 있는 상황. 미국의 금리인상와 트럼프 정부의 인프라 투자 기대감도 살아 있는 상황. 성장폭은 둔화되어도 내년까지 성장이 지속될 것. 차입금 감소도 지속(17’ 869백만불 → 2Q19 561백만불). 오버행 우려가 있지만 결국은 펀더멘털을 따라갈 것 '라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2019년 06월 21일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 10일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,758원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,758원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,758원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,108원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
대신증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 1조 1,906억원(+14.6% yoy) 영업이익 1,571억원 (+13.1% yoy) 영업이익률 13.2%(-0.2%p yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 1조 1,475억원 과 컨센서스 1조 1,577억원 대비 각각 +3.8%, +2.8% 상회. 당사 추정 영업이익 1,468억원 과 컨센서스 1,427억원 대비 각각 7.0%, +10.1% 상회하는 서프라이즈. 4Q17 이후 7분기 째 매출액과 영업이익이 전년비 두 자릿수 성장을 지속 중 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 연초 가이던스에서는 올해 성장을 위한 투자가 증가할 것으로 전망. 1)영업 채널 및 인력 확 충, 신제품 런칭 비용, 2)R&D 비용, 3)신기술 적용 관련 투자 등. 각종 비용 증가로 올해 가 이던스는 전년비 매출액 +6.0%, 영업이익 -2.9% 제시. 그러나 시장 호조가 이어지며 성장 이 지속되고 있는 상황. 미국의 금리인상와 트럼프 정부의 인프라 투자 기대감도 살아 있는 상황. 성장폭은 둔화되어도 내년까지 성장이 지속될 것. 차입금 감소도 지속(17’ 869백만불 → 2Q19 561백만불). 오버행 우려가 있지만 결국은 펀더멘털을 따라갈 것 '라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2019년 06월 21일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 10일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,758원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,758원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,758원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,108원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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