[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 19일 KB금융(105560)에 대해 '9천억원 중반의 경상적 순이익 회복'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
유진투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 ' 2Q19 지배주주순이익 +4.7%yoy(+17.2%qoq)인 9,911억원 실현하여 당사(9,209억원) 및 시장(9,297억원)예상치 대비 소폭 상회. 당사예상치 대비 이자이익 및 비이자이익은 소폭 상회한 반면 판관비는 소폭 증가, 특히 한진중공업외 추가 충당금 환입 발생으로 대손충당금전입이 650억원 감소하였고, 해외부동산 매각이익 및 세금환급에 따라 영업외이익도 480억원 추가 발생하였기 때문
'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '기준금리 인하 우려에도 시장금리에 일부 선반영되었다는 점과 유가증권(채권)이익으로의 상쇄, 이자부담 축소로 인한 대손비용 감소의 순기능 등을 감안하면 이자이익 감소는 크지 않을 전망. 따라서 2Q19 이후 분기 9천억 중반의 경상적 실적 회복이 지속될 전망 이어서 2019년 지배주주순이익 +11.7%yoy인 3.4조원의 역대 최대실적 예상 높은 자본비율을 기반으로 추가 M&A, 자사주 매입, 높은 배당수익률 등 주주친화정책은
지속될 전망'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2019년 07월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 20일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,182원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 19년 07월 18일 발표한 삼성증권의 57,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 61,182원 대비 -6.8% 낮은 수준으로 KB금융의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,028원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
유진투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 ' 2Q19 지배주주순이익 +4.7%yoy(+17.2%qoq)인 9,911억원 실현하여 당사(9,209억원) 및 시장(9,297억원)예상치 대비 소폭 상회. 당사예상치 대비 이자이익 및 비이자이익은 소폭 상회한 반면 판관비는 소폭 증가, 특히 한진중공업외 추가 충당금 환입 발생으로 대손충당금전입이 650억원 감소하였고, 해외부동산 매각이익 및 세금환급에 따라 영업외이익도 480억원 추가 발생하였기 때문
'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '기준금리 인하 우려에도 시장금리에 일부 선반영되었다는 점과 유가증권(채권)이익으로의 상쇄, 이자부담 축소로 인한 대손비용 감소의 순기능 등을 감안하면 이자이익 감소는 크지 않을 전망. 따라서 2Q19 이후 분기 9천억 중반의 경상적 실적 회복이 지속될 전망 이어서 2019년 지배주주순이익 +11.7%yoy인 3.4조원의 역대 최대실적 예상 높은 자본비율을 기반으로 추가 M&A, 자사주 매입, 높은 배당수익률 등 주주친화정책은
지속될 전망'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2019년 07월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 20일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,182원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 19년 07월 18일 발표한 삼성증권의 57,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 61,182원 대비 -6.8% 낮은 수준으로 KB금융의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,028원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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