[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 15일 S-Oil(010950)에 대해 '구체화되는 투자 포인트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '- 2Q19 실적 바닥 확인될 것(영업적자 312억원 추정): 정기보수 기회손실, 재고손실
- 2H19 영업이익 620억원(+160% H-H) 추정, 하반기 영업이익 반등 뚜렷
: 7월 RUC&ODC 정상 가동과 No.2 P-X 정기보수 종료
- 동사에 대한 배당 Risk보다는 IMO2020 항규제 시행에 따른 실적 개선에 주목
'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '동사는 18년 배당 충격으로 주가 de-rating이 이뤄졌고, 현 시점에도 배당 Risk가 여전하다. 그럼에도 동사에 대해 매수 관점을 제시하는 바는 (1) 낮아진 배당 기대수준, (2) 투자 포인트 복원(설비 정상화 및 IMO2020 수혜 가시화) 때문이다. 정유업종 비중확대 전략을 재차 제시, 동사에 적정주가 13만원을 유지한다. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 05월 31일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 16일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,682원, 메리츠종금증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,682원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,348원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '- 2Q19 실적 바닥 확인될 것(영업적자 312억원 추정): 정기보수 기회손실, 재고손실
- 2H19 영업이익 620억원(+160% H-H) 추정, 하반기 영업이익 반등 뚜렷
: 7월 RUC&ODC 정상 가동과 No.2 P-X 정기보수 종료
- 동사에 대한 배당 Risk보다는 IMO2020 항규제 시행에 따른 실적 개선에 주목
'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '동사는 18년 배당 충격으로 주가 de-rating이 이뤄졌고, 현 시점에도 배당 Risk가 여전하다. 그럼에도 동사에 대해 매수 관점을 제시하는 바는 (1) 낮아진 배당 기대수준, (2) 투자 포인트 복원(설비 정상화 및 IMO2020 수혜 가시화) 때문이다. 정유업종 비중확대 전략을 재차 제시, 동사에 적정주가 13만원을 유지한다. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 05월 31일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 16일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,682원, 메리츠종금증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,682원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,348원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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